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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 152.00 | 6 152.00 | 310 000.00 | 316 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080 502.00 | 2 052 402.00 | 1 028 101.00 | 3 080 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 885.00 | 23 249.00 | 13 636.00 | 36 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 143.00 | 2 081 802.00 | 1 365 341.00 | 3 447 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 507.00 | 9 658.00 | 360 849.00 | 370 507.00 |
BZ Autres créances | 42 367.00 | 657.00 | 41 710.00 | 42 367.00 |
CF Disponibilités | 201 579.00 | | 201 579.00 | 201 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 330.00 | 10 316.00 | 609 014.00 | 619 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 473.00 | 2 092 117.00 | 1 974 355.00 | 4 066 473.00 |
CU Autres participations | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 850.00 | 675 758.00 | | 675 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 069.00 | 262 069.00 | | 262 069.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
DH Report à nouveau | -321 604.00 | -290 342.00 | | -321 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 758.00 | -31 262.00 | | 60 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 135.00 | 245 838.00 | | 140 135.00 |
DL TOTAL (I) | 863 143.00 | 907 996.00 | | 863 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 837.00 | 16 850.00 | | 15 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 837.00 | 16 850.00 | | 15 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 868.00 | 262 106.00 | | 198 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 573.00 | 541 445.00 | | 444 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 695.00 | 96 483.00 | | 228 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 927.00 | 104 396.00 | | 125 927.00 |
EA Autres dettes | 97 312.00 | 96 561.00 | | 97 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 376.00 | 1 100 992.00 | | 1 095 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 355.00 | 2 025 837.00 | | 1 974 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 498 398.00 | | 498 398.00 | 498 398.00 |
FG Production vendue services | 286 993.00 | | 286 993.00 | 286 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 391.00 | | 785 391.00 | 785 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 481.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 927.00 | 110 000.00 | | 106 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 927.00 | 110 001.00 | | 106 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 307.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 3 625.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 857.00 | 106 375.00 | | 106 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 126.00 | 1 153 727.00 | | 1 113 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 368.00 | 1 184 989.00 | | 1 052 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 758.00 | -31 262.00 | | 60 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 439.00 | | 48 704.00 | 3 398 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 447 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 117 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 152.00 | | | 316 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068 933.00 | | 48 454.00 | 3 068 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 354.00 | | 250.00 | 13 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 183.00 | 253 619.00 | | 1 828 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 031.00 | 253 619.00 | | 1 822 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 850.00 | | 1 013.00 | 16 850.00 |
6T Sur comptes clients | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 657.00 | | | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 166.00 | | 1 013.00 | 27 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 697.00 | 166 220.00 | 47 476.00 | 213 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 695.00 | 228 695.00 | | 228 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 312.00 | 97 312.00 | | 97 312.00 |
UX Autres créances clients | 359 152.00 | 359 152.00 | | 359 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VB T. V. A. | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VC Groupe et associés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 177.00 | 69 953.00 | 123 224.00 | 193 177.00 |
VI Groupe et associés | 230 876.00 | 230 876.00 | | 230 876.00 |
VP Divers | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 878.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 751.00 | 417 751.00 | | 417 751.00 |
VW T.V.A. | 65 362.00 | 65 362.00 | | 65 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 376.00 | 924 675.00 | 170 700.00 | 1 095 376.00 |