| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 859.00 | 45 991.00 | 43 868.00 | 89 859.00 |
AH Fonds commercial | 505 209.00 | | 505 209.00 | 505 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 700.00 | 20 839.00 | 41 861.00 | 62 700.00 |
AP Constructions | 14 842 417.00 | 3 371 011.00 | 11 471 406.00 | 14 842 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266 440.00 | 1 461 763.00 | 804 677.00 | 2 266 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 604 066.00 | 6 488 737.00 | 10 115 329.00 | 16 604 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952 632.00 | | 952 632.00 | 952 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 353 154.00 | 11 388 342.00 | 23 964 812.00 | 35 353 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 311.00 | | 94 311.00 | 94 311.00 |
BT Marchandises | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 140.00 | 12 109.00 | 138 031.00 | 150 140.00 |
BZ Autres créances | 1 193 947.00 | | 1 193 947.00 | 1 193 947.00 |
CF Disponibilités | 564 095.00 | | 564 095.00 | 564 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 123.00 | | 429 123.00 | 429 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 204.00 | 12 109.00 | 2 503 095.00 | 2 515 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 868 359.00 | 11 400 451.00 | 26 467 908.00 | 37 868 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 311.00 | | | 124 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -5 746 574.00 | -3 271 213.00 | | -5 746 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 911 602.00 | -2 475 361.00 | | -1 911 602.00 |
DL TOTAL (I) | -120 064.00 | 1 791 538.00 | | -120 064.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 98 769.00 | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 227.00 | 22 554.00 | | 37 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 727.00 | 121 323.00 | | 59 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547.00 | 23 143.00 | | 1 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 284 383.00 | 20 674 463.00 | | 22 284 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777 828.00 | 434 992.00 | | 777 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 884.00 | 1 612 989.00 | | 2 652 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 802.00 | 127 279.00 | | 509 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 114.00 | 477 218.00 | | 227 114.00 |
EA Autres dettes | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 555.00 | 11 679.00 | | 10 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 528 245.00 | 23 361 762.00 | | 26 528 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 467 908.00 | 25 274 623.00 | | 26 467 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 750 417.00 | 22 926 769.00 | | 25 750 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 547.00 | 1 086.00 | | 1 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
FD Production vendue biens | 2 749 898.00 | | 2 749 898.00 | 2 749 898.00 |
FG Production vendue services | 2 506 651.00 | | 2 506 651.00 | 2 506 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 325 792.00 | | 5 325 792.00 | 5 325 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 303 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 212 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 194 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 673.00 | |
GE Autres charges | | | 22 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 864 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 560 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 937 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 024.00 | 73 689.00 | | 26 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 19 003.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 269.00 | | | 76 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 293.00 | 92 691.00 | | 103 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 942.00 | 20 609.00 | | 76 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 18 753.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 041.00 | 138 131.00 | | 77 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 252.00 | -45 439.00 | | 26 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 448 619.00 | 8 740 969.00 | | 7 448 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 360 221.00 | 11 216 330.00 | | 9 360 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 911 602.00 | -2 475 361.00 | | -1 911 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 605 102.00 | | 4 204 301.00 | 32 605 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 391.00 | 952 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 355 357.00 | 100 891.00 | 35 353 154.00 | 1 355 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 357.00 | 1 500.00 | 33 742 737.00 | 1 355 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 281.00 | | 12 487.00 | 645 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 914 331.00 | | 4 185 264.00 | 30 914 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 490.00 | | 6 550.00 | 1 045 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 195 007.00 | 2 194 736.00 | 1 401.00 | 9 195 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 623.00 | 23 208.00 | | 43 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 151 384.00 | 2 171 529.00 | 1 401.00 | 9 151 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 323.00 | 14 673.00 | 76 269.00 | 121 323.00 |
6T Sur comptes clients | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 432.00 | 14 673.00 | 76 269.00 | 133 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 673.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 884.00 | 2 652 884.00 | | 2 652 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 661.00 | 402 661.00 | | 402 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 114.00 | 227 114.00 | | 227 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952 632.00 | 68 300.00 | 884 332.00 | 952 632.00 |
UX Autres créances clients | 135 925.00 | 135 925.00 | | 135 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245 024.00 | 245 024.00 | | 245 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
VB T. V. A. | 418 161.00 | 418 161.00 | | 418 161.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VI Groupe et associés | 22 284 383.00 | 22 284 383.00 | | 22 284 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 960.00 | 117 864.00 | 110 096.00 | 227 960.00 |
VP Divers | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 691.00 | 286 691.00 | | 286 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 123.00 | 429 123.00 | | 429 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 842.00 | 1 717 199.00 | 1 008 643.00 | 2 725 842.00 |
VW T.V.A. | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 750 417.00 | 25 750 417.00 | | 25 750 417.00 |