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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 286.00 | 16 977.00 | 2 309.00 | 19 286.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 049 311.00 | 131 577.00 | 917 734.00 | 1 049 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 304.00 | 198 908.00 | 321 396.00 | 520 304.00 |
BZ Autres créances | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CF Disponibilités | 1 268 641.00 | | 1 268 641.00 | 1 268 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 445.00 | 198 908.00 | 1 618 537.00 | 1 817 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 757.00 | 330 485.00 | 2 536 271.00 | 2 866 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 908.00 | | | 198 908.00 |
CU Autres participations | 1 015 425.00 | 100 000.00 | 915 425.00 | 1 015 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 480.00 | 540 480.00 | | 412 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 645.00 | 715 645.00 | | 715 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 843.00 | 26 760.00 | | 26 843.00 |
DG Autres réserves | 1 061 036.00 | 1 185 236.00 | | 1 061 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628.00 | 22 882.00 | | 1 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 633.00 | 2 491 004.00 | | 2 217 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 123 520.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 240.00 | 424 048.00 | | 223 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 397.00 | 121 146.00 | | 45 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 638.00 | 697 094.00 | | 318 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 271.00 | 3 188 099.00 | | 2 536 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 638.00 | 626 024.00 | | 318 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 097.00 | | 92 097.00 | 92 097.00 |
FG Production vendue services | 68 351.00 | 901 440.00 | 969 791.00 | 68 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 448.00 | 901 440.00 | 1 061 888.00 | 160 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 085.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 10 085.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 516.00 | 1 241 037.00 | | 1 338 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 888.00 | 1 218 155.00 | | 1 336 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628.00 | 22 882.00 | | 1 628.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 448.00 | | 2 114.00 | 1 144 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 533.00 | 1 015 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 250.00 | 1 049 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 19 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 890.00 | | 2 114.00 | 17 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 958.00 | | | 1 111 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 664.00 | 630.00 | 717.00 | 31 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 064.00 | 630.00 | 717.00 | 17 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 240.00 | 223 240.00 | | 223 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
UX Autres créances clients | 321 396.00 | 321 396.00 | | 321 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 908.00 | 198 908.00 | | 198 908.00 |
VB T. V. A. | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 804.00 | 548 804.00 | | 548 804.00 |
VW T.V.A. | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 638.00 | 318 638.00 | | 318 638.00 |