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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 591.00 | 23 208.00 | 5 384.00 | 28 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 184.00 | 18 867.00 | 317.00 | 19 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 452.00 | 668 820.00 | 187 632.00 | 856 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 666.00 | | 98 666.00 | 98 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 893.00 | 710 894.00 | 291 999.00 | 1 002 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 164 454.00 | 355 687.00 | 28 808 766.00 | 29 164 454.00 |
BZ Autres créances | 9 402 541.00 | | 9 402 541.00 | 9 402 541.00 |
CF Disponibilités | 1 266 482.00 | | 1 266 482.00 | 1 266 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097 810.00 | | 1 097 810.00 | 1 097 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 936 145.00 | 355 687.00 | 40 580 458.00 | 40 936 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 939 038.00 | 1 066 582.00 | 40 872 457.00 | 41 939 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 672 226.00 | 2 872 834.00 | | 672 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 289 915.00 | 1 799 392.00 | | 4 289 915.00 |
DL TOTAL (I) | 5 512 141.00 | 5 222 226.00 | | 5 512 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 031 148.00 | 4 016 618.00 | | 4 031 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 48 226.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 810.00 | 107 773.00 | | 193 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 679 378.00 | 7 532 965.00 | | 16 679 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 189 290.00 | 6 637 704.00 | | 14 189 290.00 |
EA Autres dettes | 236 688.00 | 70 535.00 | | 236 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 360 315.00 | 18 413 822.00 | | 35 360 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 872 457.00 | 23 636 048.00 | | 40 872 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 148.00 | 16 618.00 | | 31 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 89 476 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 476 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 416 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 959 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 031 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 509 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 755.00 | |
GE Autres charges | | | 91 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 937 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 022 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 863 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 715.00 | 51 142.00 | | 19 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 3 448.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 230.00 | 47 694.00 | | 19 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592 325.00 | 705 803.00 | | 1 592 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 979 485.00 | 47 515 046.00 | | 89 979 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 689 570.00 | 45 715 654.00 | | 85 689 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 289 915.00 | 1 799 392.00 | | 4 289 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 479.00 | | 88 414.00 | 914 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 223.00 | | 88 414.00 | 787 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 871.00 | 61 023.00 | | 649 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 804.00 | 3 403.00 | | 19 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 067.00 | 57 620.00 | | 630 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 396 050.00 | 732.00 | 41 095.00 | 396 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 050.00 | 732.00 | 41 095.00 | 396 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 050.00 | 732.00 | 41 095.00 | 396 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732.00 | 41 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 679 378.00 | 16 679 378.00 | | 16 679 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 344.00 | 610 344.00 | | 610 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 818.00 | 308 818.00 | | 308 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886 522.00 | 886 522.00 | | 886 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 688.00 | 236 688.00 | | 236 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
UX Autres créances clients | 29 164 454.00 | | | 29 164 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 165 447.00 | | | 165 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 652 000.00 | 1 652 000.00 | | 1 652 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 503 035.00 | 10 503 035.00 | | 10 503 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 224 094.00 | | | 9 224 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097 810.00 | | | 1 097 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 763 471.00 | 39 664 805.00 | 98 666.00 | 39 763 471.00 |
VW T.V.A. | 228 571.00 | 228 571.00 | | 228 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 166 505.00 | 35 166 505.00 | | 35 166 505.00 |