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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 786.00 | 70 943.00 | 9 843.00 | 80 786.00 |
AN Terrains | 38 913.00 | 35 506.00 | 3 406.00 | 38 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 653.00 | 230 962.00 | 80 691.00 | 311 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 873.00 | 234 403.00 | 48 470.00 | 282 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 887.00 | 671 468.00 | 148 418.00 | 819 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017 436.00 | 398 252.00 | 619 184.00 | 1 017 436.00 |
BN En cours de production de biens | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 769.00 | 9 180.00 | 364 589.00 | 373 769.00 |
BZ Autres créances | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 144.00 | 407 432.00 | 1 101 712.00 | 1 509 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 032.00 | 1 078 901.00 | 1 250 131.00 | 2 329 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 653.00 | 99 653.00 | | 99 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
DG Autres réserves | 705 524.00 | | | 705 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 462.00 | | | -297 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DL TOTAL (I) | 551 697.00 | | | 551 697.00 |
DP Provisions pour risques | 154 734.00 | | | 154 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 734.00 | | | 154 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 919.00 | | | 120 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 455.00 | | | 147 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 086.00 | | | 110 086.00 |
EA Autres dettes | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 699.00 | | | 543 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 131.00 | | | 1 250 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 253.00 | | | 484 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 491.00 | | 272 491.00 | 272 491.00 |
FD Production vendue biens | 1 416 772.00 | | 1 416 772.00 | 1 416 772.00 |
FG Production vendue services | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 416.00 | | 1 751 416.00 | 1 751 416.00 |
FM Production stockée | | | 10 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 620.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686.00 | | | 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 460.00 | | | 132 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 250.00 | | | -101 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 410.00 | | | 1 814 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 873.00 | | | 2 111 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 462.00 | | | -297 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 022.00 | | | 808 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 590.00 | | | 621 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 462.00 | 80 546.00 | 5 539.00 | 596 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 574.00 | 33 079.00 | | 66 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 100.00 | 7 844.00 | | 63 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 788.00 | 39 623.00 | 5 539.00 | 466 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 800.00 | 131 000.00 | 28 066.00 | 51 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 800.00 | 131 000.00 | 28 066.00 | 51 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 000.00 | 28 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 456.00 | 147 456.00 | | 147 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 452.00 | 126 452.00 | | 126 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 567.00 | 30 922.00 | 45 646.00 | 76 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 086.00 | 110 086.00 | | 110 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 029.00 | 427 102.00 | 5 927.00 | 433 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 899.00 | 484 254.00 | 45 646.00 | 529 899.00 |