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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709.00 | 2 239.00 | 469.00 | 2 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 313.00 | 15 982.00 | 1 331.00 | 17 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 548.00 | 18 222.00 | 2 327.00 | 20 548.00 |
BT Marchandises | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 099.00 | 12 462.00 | 32 637.00 | 45 099.00 |
BZ Autres créances | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 082.00 | 12 462.00 | 43 620.00 | 56 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 630.00 | 30 684.00 | 45 947.00 | 76 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 075.00 | | | -40 075.00 |
DL TOTAL (I) | -12 951.00 | | | -12 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 898.00 | | | 58 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 436.00 | 11 638.00 | 230 074.00 | 218 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 436.00 | 11 638.00 | 230 074.00 | 218 436.00 |
FM Production stockée | | | -18 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 601.00 | | | 213 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 675.00 | | | 253 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 075.00 | | | -40 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 039.00 | | 501.00 | 21 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 20 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | 20 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 512.00 | | 501.00 | 20 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 668.00 | 4 545.00 | 991.00 | 14 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 668.00 | 4 545.00 | 991.00 | 14 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 772.00 | 1 690.00 | | 10 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 772.00 | 1 690.00 | | 10 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 772.00 | 1 690.00 | | 10 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 610.00 | 9 395.00 | 8 215.00 | 17 610.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 203.00 | 49 676.00 | 527.00 | 50 203.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 898.00 | 50 683.00 | 8 215.00 | 58 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
ST Autres comptes | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 518.00 | | | 518.00 |
YT Sous‐traitance | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 222.00 | | | 51 222.00 |