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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
AP Constructions | 40 756.00 | 14 619.00 | 26 137.00 | 40 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 193.00 | 601 080.00 | 900 113.00 | 1 501 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 100.00 | 371 238.00 | 45 862.00 | 417 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 679.00 | 994 701.00 | 985 977.00 | 1 980 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 990.00 | 8 882.00 | 2 551 108.00 | 2 559 990.00 |
BZ Autres créances | 279 237.00 | | 279 237.00 | 279 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 531 718.00 | | 1 531 718.00 | 1 531 718.00 |
CF Disponibilités | 658 017.00 | | 658 017.00 | 658 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 973.00 | 8 882.00 | 5 047 090.00 | 5 055 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 652.00 | 1 003 584.00 | 6 033 068.00 | 7 036 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 866 234.00 | | | 866 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 142.00 | | | 420 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 044.00 | | | 1 410 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 987.00 | | | 693 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 998.00 | | | 1 222 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 072.00 | | | 2 281 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 965.00 | | | 424 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 623 023.00 | | | 4 623 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 068.00 | | | 6 033 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 098 857.00 | | | 4 098 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
FG Production vendue services | 10 833 154.00 | | 10 833 154.00 | 10 833 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 858 270.00 | | 10 858 270.00 | 10 858 270.00 |
FM Production stockée | | | -204 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 768 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 649 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 354 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 610.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 174 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 759.00 | | | 110 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 041.00 | | | -34 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 434.00 | | | 145 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 791 004.00 | | | 10 791 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 370 861.00 | | | 10 370 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 142.00 | | | 420 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 093.00 | | 833 586.00 | 1 147 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 959 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 626.00 | | 830 425.00 | 1 128 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 704.00 | | 3 161.00 | 10 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 091.00 | 139 610.00 | | 855 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 974.00 | 787.00 | | 6 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 116.00 | 138 822.00 | | 848 116.00 |