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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 721 230.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 83 281.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 146 992.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 723.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 161 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 118 160.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 61 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 706 382.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 698 026.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 566 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 051 141.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 169 300.00 | |
CU Autres participations | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 020.00 | 187 020.00 | | 187 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
DH Report à nouveau | 1 223 307.00 | 1 236 927.00 | | 1 223 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 926.00 | -13 619.00 | | 120 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 956.00 | 1 429 029.00 | | 1 549 956.00 |
DP Provisions pour risques | 32 496.00 | 57 883.00 | | 32 496.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 811.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 32 496.00 | 61 694.00 | | 32 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 174 568.00 | 2 917 811.00 | | 4 174 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 239.00 | 614 613.00 | | 664 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 193.00 | 1 569 475.00 | | 1 430 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 143.00 | 26 647.00 | | 109 143.00 |
EA Autres dettes | 138 281.00 | 119 274.00 | | 138 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 425.00 | 100 068.00 | | 70 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 586 849.00 | 5 347 897.00 | | 6 586 849.00 |
ED (V) | | 1 428.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 169 300.00 | 6 840 047.00 | | 8 169 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 546 372.00 | 5 297 419.00 | | 6 546 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 151 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 151 754.00 | |
FN Production immobilisée | | | 179 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 464 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 772 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 496.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 714 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 717.00 | 16 378.00 | | 18 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 536.00 | 23 282.00 | | 109 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 253.00 | 39 661.00 | | 128 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 145.00 | 26 914.00 | | 12 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 052.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 345.00 | 28 967.00 | | 13 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 908.00 | 10 694.00 | | 114 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 308.00 | -249 545.00 | | -255 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 227.00 | 8 166 806.00 | | 8 630 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 509 301.00 | 8 180 425.00 | | 8 509 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 926.00 | -13 619.00 | | 120 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 719.00 | | 401 843.00 | 3 597 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 817.00 | 313 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 817.00 | 3 973 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 489 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 124.00 | | | 170 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088 158.00 | | 401 815.00 | 3 088 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 438.00 | | 28.00 | 339 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 155.00 | 220 430.00 | | 2 635 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 124.00 | | | 170 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 031.00 | 220 430.00 | | 2 465 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 694.00 | 32 496.00 | 61 694.00 | 61 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 878.00 | 5 035.00 | 13 582.00 | 50 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 878.00 | 5 035.00 | 13 582.00 | 50 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 572.00 | 37 531.00 | 75 276.00 | 112 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 239.00 | 664 239.00 | | 664 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 492.00 | 319 492.00 | | 319 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 903.00 | 336 903.00 | | 336 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 143.00 | 109 143.00 | | 109 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 281.00 | 138 281.00 | | 138 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 992.00 | | 146 992.00 | 146 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 733.00 | | 161 733.00 | 161 733.00 |
UX Autres créances clients | 3 702 503.00 | 3 702 503.00 | | 3 702 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
VB T. V. A. | 155 131.00 | 155 131.00 | | 155 131.00 |
VI Groupe et associés | 4 168 139.00 | 4 127 662.00 | | 4 168 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185 015.00 | 1 185 015.00 | | 1 185 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 958.00 | 324 958.00 | | 324 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 774 089.00 | 5 419 153.00 | 354 936.00 | 5 774 089.00 |
VW T.V.A. | 750 826.00 | 750 826.00 | | 750 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 849.00 | 6 546 372.00 | | 6 586 849.00 |