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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 1 410.00 | 660.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 274.00 | 4 900.00 | 3 374.00 | 8 274.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 863 361.00 | 4 981.00 | 858 380.00 | 863 361.00 |
BZ Autres créances | 140 046.00 | | 140 046.00 | 140 046.00 |
CF Disponibilités | 960 174.00 | | 960 174.00 | 960 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 337.00 | 4 981.00 | 1 961 356.00 | 1 966 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 611.00 | 9 881.00 | 1 964 730.00 | 1 974 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 234 127.00 | 234 127.00 | | 234 127.00 |
DH Report à nouveau | 317 061.00 | 564 642.00 | | 317 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 076.00 | 192 419.00 | | 56 076.00 |
DL TOTAL (I) | 651 263.00 | 1 035 187.00 | | 651 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 470.00 | 74 829.00 | | 409 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 539.00 | 793 563.00 | | 872 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 669.00 | 32 904.00 | | 6 669.00 |
EA Autres dettes | 23 431.00 | 15 591.00 | | 23 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 467.00 | 916 886.00 | | 1 313 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 730.00 | 1 952 074.00 | | 1 964 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 521 791.00 | | 3 521 791.00 | 3 521 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 791.00 | | 3 521 791.00 | 3 521 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 582 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 261.00 | 18 323.00 | | 4 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 261.00 | 18 323.00 | | 15 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 321.00 | 18 323.00 | | -40 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 253.00 | 74 829.00 | | 14 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 881.00 | 3 219 668.00 | | 3 542 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 805.00 | 3 027 249.00 | | 3 486 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 076.00 | 192 419.00 | | 56 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 183.00 | | | 423 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 909.00 | 8 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 909.00 | 5 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 469.00 | | | 420 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 885.00 | 18 871.00 | 401 856.00 | 387 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 885.00 | 18 871.00 | 401 856.00 | 387 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 256.00 | | 275.00 | 5 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 256.00 | | 275.00 | 5 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 256.00 | | 275.00 | 5 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 539.00 | 872 539.00 | | 872 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 857 403.00 | 857 403.00 | | 857 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 87 637.00 | 87 637.00 | | 87 637.00 |
VC Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 409 470.00 | 409 470.00 | | 409 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 827.00 | 1 006 163.00 | 2 664.00 | 1 008 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 110.00 | 1 312 110.00 | | 1 312 110.00 |