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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 808.00 | 27 983.00 | 22 825.00 | 50 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 177.00 | 1 150 431.00 | 62 746.00 | 1 213 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 652.00 | 243 566.00 | 82 085.00 | 325 652.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118 558.00 | | 118 558.00 | 118 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 195.00 | 1 421 981.00 | 287 214.00 | 1 709 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 122.00 | 2 911.00 | 1 320 211.00 | 1 323 122.00 |
BZ Autres créances | 118 743.00 | | 118 743.00 | 118 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065 479.00 | | 1 065 479.00 | 1 065 479.00 |
CF Disponibilités | 1 681 597.00 | | 1 681 597.00 | 1 681 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 558.00 | 2 911.00 | 4 235 647.00 | 4 238 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 752.00 | 1 424 892.00 | 4 522 861.00 | 5 947 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 558.00 | | | 118 558.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 889 218.00 | 2 631 168.00 | | 2 889 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 651.00 | 558 050.00 | | 682 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 703 869.00 | 3 321 218.00 | | 3 703 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 121.00 | 39 644.00 | | 26 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 790.00 | 265 034.00 | | 335 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 955.00 | 431 067.00 | | 451 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 992.00 | 740 869.00 | | 818 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 861.00 | 4 062 088.00 | | 4 522 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 508.00 | 714 748.00 | | 806 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 328.00 | | 59 302.00 | 1 717 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 868.00 | | 23 940.00 | 26 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 902.00 | | 35 362.00 | 1 570 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 558.00 | | | 119 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 890.00 | 59 935.00 | 66 845.00 | 1 428 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 868.00 | 1 115.00 | | 26 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 022.00 | 58 820.00 | 66 845.00 | 1 402 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 790.00 | 335 790.00 | | 335 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 099.00 | 94 099.00 | | 94 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 464.00 | 111 464.00 | | 111 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 558.00 | 118 558.00 | | 118 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 964.00 | 1 319 964.00 | | 1 319 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VB T. V. A. | 118 743.00 | 118 743.00 | | 118 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 121.00 | 13 637.00 | 12 484.00 | 26 121.00 |
VI Groupe et associés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 824.00 | 1 582 824.00 | | 1 582 824.00 |
VW T.V.A. | 188 266.00 | 188 266.00 | | 188 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 991.00 | 806 508.00 | 12 484.00 | 818 991.00 |