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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 387.00 | -117 387.00 | | 117 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 543 109.00 | -12 388 790.00 | 5 154 320.00 | 17 543 109.00 |
040 Immobilisations financières | 208 654.00 | | 208 654.00 | 208 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 869 150.00 | -12 506 177.00 | 5 362 974.00 | 17 869 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 988 565.00 | -880 932.00 | 107 633.00 | 988 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 136 174.00 | | 6 136 174.00 | 6 136 174.00 |
072 Créances – Autres | 5 024 207.00 | -86 719.00 | 4 937 489.00 | 5 024 207.00 |
084 Disponibilités | 1 396 867.00 | | 1 396 867.00 | 1 396 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 577 553.00 | -967 651.00 | 12 609 902.00 | 13 577 553.00 |
110 Total général Actif | 31 446 704.00 | -13 473 828.00 | 17 972 876.00 | 31 446 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -885 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 411 315.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 864 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 390 299.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 310 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 828 427.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 427 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 272 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 972 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 420 224.00 | 509 255.00 | | 420 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 190 813.00 | 28 423 872.00 | | 32 190 813.00 |
222 Production stockée | 23 246.00 | -58 092.00 | | 23 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 416.00 | 19 986.00 | | 28 416.00 |
230 Autres produits | 47 247.00 | 44 611.00 | | 47 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 709 946.00 | 28 939 632.00 | | 32 709 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 692.00 | 1 193 708.00 | | 23 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 515.00 | 8 650.00 | | 4 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 226 670.00 | 2 536 242.00 | | 3 226 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -96 693.00 | 178 877.00 | | -96 693.00 |
242 Autres charges externes. | 9 988 383.00 | 9 826 107.00 | | 9 988 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470 224.00 | 622 644.00 | | 470 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 431 028.00 | 9 510 367.00 | | 10 431 028.00 |
252 Charges sociales | 3 924 913.00 | 3 816 932.00 | | 3 924 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 567 116.00 | 1 124 198.00 | | 1 567 116.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 414.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 539 901.00 | 28 798 138.00 | | 29 539 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 170 045.00 | 141 494.00 | | 3 170 045.00 |
280 Produits financiers | 26 876.00 | 1 937.00 | | 26 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 105 909.00 | 61 760.00 | | 105 909.00 |
294 Charges financières | 111 131.00 | 70 867.00 | | 111 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401 314.00 | 299 536.00 | | 401 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 379 070.00 | | | 379 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 411 315.00 | -165 643.00 | | 2 411 315.00 |