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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 432.00 | 58 432.00 | | 58 432.00 |
AP Constructions | 408 535.00 | 391 803.00 | 16 732.00 | 408 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 326.00 | 597 798.00 | 53 528.00 | 651 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 631.00 | 175 573.00 | 8 058.00 | 183 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 743.00 | 1 223 606.00 | 104 137.00 | 1 327 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 291.00 | 2 641.00 | 297 650.00 | 300 291.00 |
BN En cours de production de biens | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 734.00 | 649.00 | 247 085.00 | 247 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 935.00 | | 384 935.00 | 384 935.00 |
BZ Autres créances | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 321.00 | | 135 321.00 | 135 321.00 |
CF Disponibilités | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 956.00 | 3 289.00 | 1 272 666.00 | 1 275 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 699.00 | 1 226 895.00 | 1 376 804.00 | 2 603 699.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 343 048.00 | | | 343 048.00 |
DH Report à nouveau | -227 416.00 | | | -227 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 494.00 | | | -277 494.00 |
DL TOTAL (I) | 258 638.00 | | | 258 638.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 060.00 | | | 143 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 758.00 | | | 160 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 112.00 | | | 588 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 301.00 | | | 106 301.00 |
EA Autres dettes | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 166.00 | | | 1 098 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 804.00 | | | 1 376 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 166.00 | | | 1 098 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 060.00 | | | 143 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 090.00 | | 57 499.00 | 1 282 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 653.00 | 25 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 846.00 | 1 327 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 1 243 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 208.00 | | 57 476.00 | 1 186 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 450.00 | | 23.00 | 37 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 278.00 | 23 521.00 | 193.00 | 1 200 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 517.00 | 915.00 | | 57 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 761.00 | 22 606.00 | 193.00 | 1 142 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 300.00 | | 1 300.00 | 21 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 779.00 | 3 289.00 | 3 779.00 | 3 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 779.00 | 3 289.00 | 3 779.00 | 3 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 079.00 | 3 289.00 | 5 079.00 | 25 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 289.00 | 3 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 112.00 | 588 112.00 | | 588 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
UX Autres créances clients | 384 935.00 | 384 935.00 | | 384 935.00 |
VB T. V. A. | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 060.00 | 143 060.00 | | 143 060.00 |
VI Groupe et associés | 160 758.00 | 160 758.00 | | 160 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 323.00 | 490 091.00 | 23 232.00 | 513 323.00 |
VW T.V.A. | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 448.00 | 1 050 448.00 | | 1 050 448.00 |