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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 582 515.00 | 31 500.00 | 34 551 015.00 | 34 582 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 737 422.00 | | 737 422.00 | 737 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 635 000.00 | | 16 635 000.00 | 16 635 000.00 |
CF Disponibilités | 524 235.00 | | 524 235.00 | 524 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 898 291.00 | | 17 898 291.00 | 17 898 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 480 806.00 | 31 500.00 | 52 449 306.00 | 52 480 806.00 |
CU Autres participations | 34 545 790.00 | | 34 545 790.00 | 34 545 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 305 775.00 | 5 305 775.00 | | 5 305 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
DG Autres réserves | 38 055 497.00 | 37 980 676.00 | | 38 055 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 920.00 | 74 821.00 | | 105 920.00 |
DL TOTAL (I) | 43 542 767.00 | 43 436 846.00 | | 43 542 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 825 891.00 | 9 144 861.00 | | 8 825 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 203.00 | 14 929.00 | | 9 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 445.00 | 127 184.00 | | 71 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 906 539.00 | 9 286 975.00 | | 8 906 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 449 306.00 | 52 723 821.00 | | 52 449 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 825 891.00 | | | 8 825 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539.00 | 390.00 | | 2 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 539.00 | -390.00 | | -2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 672.00 | 434 235.00 | | 455 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 752.00 | 359 413.00 | | 349 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 920.00 | 74 821.00 | | 105 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 582 434.00 | | 81.00 | 34 582 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 551 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 582 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 550 934.00 | | 81.00 | 34 550 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 284.00 | 3 216.00 | | 28 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 284.00 | 3 216.00 | | 28 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VC Groupe et associés | 733 115.00 | 733 115.00 | | 733 115.00 |
VI Groupe et associés | 8 825 891.00 | 8 825 891.00 | | 8 825 891.00 |
VP Divers | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 056.00 | 739 056.00 | | 739 056.00 |
VW T.V.A. | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 906 539.00 | 8 906 539.00 | | 8 906 539.00 |