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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
AN Terrains | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
AP Constructions | 286 740.00 | 36 988.00 | 249 752.00 | 286 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 620.00 | 16 817.00 | 23 802.00 | 40 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 676.00 | 43 396.00 | 348 280.00 | 391 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 738.00 | 99 447.00 | 638 291.00 | 737 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BZ Autres créances | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 197 207.00 | | 197 207.00 | 197 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 397.00 | | 245 397.00 | 245 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 134.00 | 99 447.00 | 883 687.00 | 983 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 091.00 | 116 091.00 | | 116 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 785 259.00 | 831 194.00 | | 785 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 739.00 | -45 934.00 | | -37 739.00 |
DL TOTAL (I) | 874 287.00 | 912 026.00 | | 874 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 182.00 | 26 764.00 | | 6 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 7 207.00 | | 1 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317.00 | 2 021.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 400.00 | 38 284.00 | | 9 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 687.00 | 950 310.00 | | 883 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 386.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 995.00 | 9 197.00 | | 3 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | 10 673.00 | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | -1 476.00 | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 288.00 | 63 857.00 | | 70 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 026.00 | 109 791.00 | | 108 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 739.00 | -45 934.00 | | -37 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 057.00 | 43 120.00 | 1 730.00 | 58 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 811.00 | 43 120.00 | 1 730.00 | 55 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |