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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 000.00 | 241 776.00 | 98 224.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 38 420.00 | 34 073.00 | 4 347.00 | 38 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 320.00 | 53 479.00 | 2 841.00 | 56 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 077.00 | 500 637.00 | 84 440.00 | 585 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 029.00 | 831 178.00 | 292 851.00 | 1 124 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 186.00 | | 294 186.00 | 294 186.00 |
BZ Autres créances | 413 102.00 | | 413 102.00 | 413 102.00 |
CF Disponibilités | 2 656 107.00 | | 2 656 107.00 | 2 656 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 888.00 | | 3 409 888.00 | 3 409 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 917.00 | 831 178.00 | 3 702 739.00 | 4 533 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DG Autres réserves | 1 826 188.00 | 1 544 055.00 | | 1 826 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 455.00 | 282 133.00 | | 42 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 383.00 | 1 950 928.00 | | 1 993 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 042.00 | 750 615.00 | | 632 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 765.00 | 328 639.00 | | 179 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 017.00 | 204 273.00 | | 149 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 533.00 | 1 338 500.00 | | 748 533.00 |
EA Autres dettes | | 8 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 709 356.00 | 2 630 988.00 | | 1 709 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 739.00 | 4 581 913.00 | | 3 702 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 765.00 | | | 179 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 913 172.00 | | 6 913 172.00 | 6 913 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 913 172.00 | | 6 913 172.00 | 6 913 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 044 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 666 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 389.00 | |
GE Autres charges | | | 73 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 989 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 45 446.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | 12 054.00 | | -359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 70 761.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | 136 105.00 | | 9 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 047 366.00 | 9 026 580.00 | | 7 047 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 004 911.00 | 8 744 447.00 | | 7 004 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 455.00 | 282 133.00 | | 42 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 191.00 | | 11 638.00 | 1 090 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 011.00 | | | 422 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 180.00 | | 11 638.00 | 668 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 789.00 | 73 389.00 | | 757 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 322.00 | 22 667.00 | | 220 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 467.00 | 50 723.00 | | 537 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 018.00 | 149 017.00 | | 149 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 084.00 | 227 084.00 | | 227 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 659.00 | 290 659.00 | | 290 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
UX Autres créances clients | 294 186.00 | 294 186.00 | | 294 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 30 274.00 | 30 275.00 | | 30 274.00 |
VC Groupe et associés | 247 528.00 | 247 529.00 | | 247 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 049.00 | 154 607.00 | 477 436.00 | 632 049.00 |
VI Groupe et associés | 179 765.00 | 179 765.00 | | 179 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 295.00 | 120 295.00 | | 120 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 496.00 | 133 496.00 | | 133 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 588.00 | 14 589.00 | | 14 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 983.00 | 753 781.00 | 22 201.00 | 775 983.00 |
VW T.V.A. | 97 293.00 | 97 293.00 | | 97 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 356.00 | 1 231 920.00 | 477 436.00 | 1 709 356.00 |