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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AH Fonds commercial | 196 949.00 | | 196 949.00 | 196 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 540.00 | 24 769.00 | 1 770.00 | 26 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 346.00 | 25 898.00 | 3 448.00 | 29 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 729.00 | 53 011.00 | 208 719.00 | 261 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 366.00 | 483.00 | 56 884.00 | 57 366.00 |
BZ Autres créances | 104 609.00 | | 104 609.00 | 104 609.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 893.00 | 483.00 | 164 410.00 | 164 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 622.00 | 53 493.00 | 373 128.00 | 426 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 597.00 | 147 597.00 | | 147 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 230.00 | 32 471.00 | | -9 230.00 |
DL TOTAL (I) | 179 066.00 | 220 768.00 | | 179 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 982.00 | 42 042.00 | | 55 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 233.00 | 52 846.00 | | 33 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 430.00 | 69 380.00 | | 103 430.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 322.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 062.00 | 164 590.00 | | 194 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 128.00 | 385 357.00 | | 373 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 066.00 | 122 590.00 | | 161 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 488.00 | | 1 242.00 | 260 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 293.00 | | | 199 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 484.00 | | 402.00 | 55 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 711.00 | | 840.00 | 5 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 032.00 | 3 979.00 | | 49 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 688.00 | 3 979.00 | | 46 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 483.00 | | | 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483.00 | | | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483.00 | | | 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UX Autres créances clients | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 96 910.00 | 96 910.00 | | 96 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 309.00 | 8 313.00 | 32 996.00 | 41 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691.00 | | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 350.00 | 169 350.00 | | 169 350.00 |
VW T.V.A. | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 062.00 | 161 066.00 | 32 996.00 | 194 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 448.00 | 27 588.00 | | 32 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 598.00 | 16 106.00 | | 14 598.00 |
ST Autres comptes | 173 362.00 | 150 529.00 | | 173 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 894.00 | 35 562.00 | | 36 894.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | 956.00 | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 795.00 | 3 765.00 | | 2 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 243.00 | 31 353.00 | | 35 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 273.00 | 42 306.00 | | 45 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 586.00 | 36 350.00 | | 38 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 073.00 | 203 154.00 | | 225 073.00 |