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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 860.00 | 33 703.00 | 12 157.00 | 45 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 472.00 | 23 681.00 | 4 791.00 | 28 472.00 |
040 Immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 103.00 | 57 384.00 | 20 718.00 | 78 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 456.00 | | 75 456.00 | 75 456.00 |
072 Créances – Autres | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 242.00 | 3 404.00 | 61 838.00 | 65 242.00 |
084 Disponibilités | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 015.00 | 3 404.00 | 179 610.00 | 183 015.00 |
110 Total général Actif | 261 118.00 | 60 789.00 | 200 329.00 | 261 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 682.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 410.00 | 420 027.00 | | 383 410.00 |
230 Autres produits | 2 903.00 | 4 429.00 | | 2 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 313.00 | 424 457.00 | | 386 313.00 |
242 Autres charges externes. | 106 102.00 | 125 194.00 | | 106 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 2 493.00 | | 1 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 809.00 | 211 292.00 | | 200 809.00 |
252 Charges sociales | 68 043.00 | 75 075.00 | | 68 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 717.00 | 15 360.00 | | 10 717.00 |
262 Autres charges | 487.00 | 30.00 | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 049.00 | 429 445.00 | | 388 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 736.00 | -4 988.00 | | -1 736.00 |
280 Produits financiers | 579.00 | 1 606.00 | | 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 434.00 | 5 906.00 | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 993.00 | -9 289.00 | | -13 993.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |