| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 519.00 | 28 757.00 | 1 762.00 | 30 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 797 351.00 | 12 472 464.00 | 6 324 886.00 | 18 797 351.00 |
BF Prêts | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 898 344.00 | 12 516 890.00 | 6 381 453.00 | 18 898 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 937.00 | | 788 937.00 | 788 937.00 |
BZ Autres créances | 4 634 291.00 | 63 948.00 | 4 570 344.00 | 4 634 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 423 228.00 | 63 948.00 | 5 359 281.00 | 5 423 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 321 572.00 | 12 580 838.00 | 11 740 734.00 | 24 321 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 535.00 | 320 535.00 | | 320 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
DH Report à nouveau | -819 899.00 | -701 834.00 | | -819 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 408.00 | -118 064.00 | | 1 561 408.00 |
DK Provisions réglementées | 17 312.00 | 16 087.00 | | 17 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 851.00 | -448 781.00 | | 1 113 851.00 |
DP Provisions pour risques | 348 021.00 | 383 992.00 | | 348 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 570.00 | 25 629.00 | | 42 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 591.00 | 409 621.00 | | 390 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356 954.00 | 6 357 616.00 | | 6 356 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 102.00 | 6 495.00 | | 46 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 303.00 | 136 996.00 | | 78 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 780.00 | 130 906.00 | | 101 780.00 |
EA Autres dettes | 3 653 153.00 | 4 060 177.00 | | 3 653 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 236 292.00 | 10 692 190.00 | | 10 236 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 740 734.00 | 10 653 030.00 | | 11 740 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 912.00 | | 356 912.00 | 356 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 912.00 | | 356 912.00 | 356 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 480.00 | |
GE Autres charges | | | 90 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 894.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 551 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 487 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 044 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 312 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 426 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 661 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 960.00 | 1 996 747.00 | | 47 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 960.00 | 1 996 747.00 | | 47 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 152.00 | 29 841.00 | | 295 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 152.00 | 30 227.00 | | 295 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 192.00 | 1 966 519.00 | | -247 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 660.00 | 4 695.00 | | 2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850 581.00 | 1 047 419.00 | | 850 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 844.00 | 6 975 486.00 | | 4 954 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 437.00 | 7 093 551.00 | | 3 393 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 408.00 | -118 064.00 | | 1 561 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 321 181.00 | | 2 577 162.00 | 16 321 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 898 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 827 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 255 882.00 | | 2 571 987.00 | 16 255 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 631.00 | | 5 175.00 | 49 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 266.00 | 2 160.00 | | 42 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 597.00 | 2 160.00 | | 26 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 711 053.00 | 1 248 769.00 | 487 357.00 | 11 711 053.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 16 087.00 | 1 541.00 | 316.00 | 16 087.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 812.00 | 29 361.00 | 47 644.00 | 414 812.00 |
6T Sur comptes clients | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 63 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 751 831.00 | 1 312 716.00 | 528 135.00 | 11 751 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 182 730.00 | 1 698 347.00 | 931 572.00 | 12 182 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 356 954.00 | 241 803.00 | 6 115 151.00 | 6 356 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 102.00 | 45 833.00 | 268.00 | 46 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 780.00 | 101 780.00 | | 101 780.00 |
UP Prêts | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UX Autres créances clients | 788 937.00 | 76 913.00 | 712 024.00 | 788 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 575 012.00 | 575 012.00 | | 575 012.00 |
VC Groupe et associés | 510 171.00 | 510 171.00 | | 510 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 653 153.00 | 3 653 153.00 | | 3 653 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 309.00 | 117 309.00 | | 117 309.00 |
VP Divers | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428 757.00 | 3 428 757.00 | | 3 428 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 478 034.00 | 4 714 413.00 | 763 621.00 | 5 478 034.00 |
VW T.V.A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 236 292.00 | 4 120 872.00 | 6 115 419.00 | 10 236 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |