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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 282.00 | 84 928.00 | 1 355.00 | 86 282.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AN Terrains | 173 387.00 | 13 593.00 | 159 794.00 | 173 387.00 |
AP Constructions | 2 657 258.00 | 2 066 637.00 | 590 620.00 | 2 657 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 380.00 | 216 486.00 | 21 894.00 | 238 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 142.00 | 73 811.00 | 36 331.00 | 110 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001 388.00 | 2 455 455.00 | 2 545 933.00 | 5 001 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BZ Autres créances | 61 368.00 | | 61 368.00 | 61 368.00 |
CF Disponibilités | 455 512.00 | | 455 512.00 | 455 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 189.00 | | 526 189.00 | 526 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 577.00 | 2 455 455.00 | 3 072 122.00 | 5 527 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 635.00 | 76 635.00 | | 76 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 094 516.00 | 1 094 516.00 | | 1 094 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
DH Report à nouveau | 1 142 462.00 | 1 136 569.00 | | 1 142 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 462.00 | 5 893.00 | | 46 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 738.00 | 2 321 277.00 | | 2 367 738.00 |
DP Provisions pour risques | 48 936.00 | 55 179.00 | | 48 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 326.00 | 23 354.00 | | 19 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 262.00 | 78 533.00 | | 68 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 139.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 526.00 | 371 843.00 | | 363 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 895.00 | 4 201.00 | | 4 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 493.00 | 216 444.00 | | 201 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 892.00 | 102 541.00 | | 57 892.00 |
EA Autres dettes | 8 141.00 | 6 396.00 | | 8 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 122.00 | 701 564.00 | | 636 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 122.00 | 3 101 374.00 | | 3 072 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
FG Production vendue services | 781 706.00 | | 781 706.00 | 781 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 271.00 | | 790 271.00 | 790 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 246.00 | 9 157.00 | | 16 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 246.00 | 9 157.00 | | 16 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | 2 150.00 | | 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | 2 150.00 | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 042.00 | 7 007.00 | | 14 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 104.00 | -899.00 | | 10 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 649.00 | 688 023.00 | | 844 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 187.00 | 682 129.00 | | 798 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 462.00 | 5 893.00 | | 46 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 939 030.00 | | 73 515.00 | 4 939 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 157.00 | 5 001 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 157.00 | 3 238 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 222.00 | | | 1 763 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175 808.00 | | 73 515.00 | 3 175 808.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342 110.00 | 126 902.00 | 13 557.00 | 2 342 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 231.00 | 1 097.00 | 2 400.00 | 86 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 879.00 | 125 805.00 | 11 157.00 | 2 255 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 533.00 | | 10 271.00 | 78 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 533.00 | | 10 271.00 | 78 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 493.00 | 201 493.00 | | 201 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 363 526.00 | 363 526.00 | | 363 526.00 |
VP Divers | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 227.00 | 631 227.00 | | 631 227.00 |