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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 68 254.00 | 57 934.00 | 10 320.00 | 68 254.00 |
AP Constructions | 577 526.00 | 372 398.00 | 205 128.00 | 577 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304 552.00 | 2 126 276.00 | 178 276.00 | 2 304 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 741.00 | 722 721.00 | 145 020.00 | 867 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 755.00 | 3 279 660.00 | 612 095.00 | 3 891 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 762.00 | 43 918.00 | 238 844.00 | 282 762.00 |
BN En cours de production de biens | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 653.00 | 1 989.00 | 705 664.00 | 707 653.00 |
BZ Autres créances | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 011.00 | 22 675.00 | 624 336.00 | 647 011.00 |
CF Disponibilités | 609 931.00 | | 609 931.00 | 609 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 360.00 | 68 582.00 | 2 270 778.00 | 2 339 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 114.00 | 3 348 242.00 | 2 882 873.00 | 6 231 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 782 636.00 | 1 607 177.00 | | 1 782 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 068.00 | 218 659.00 | | 291 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 897.00 | 62 587.00 | | 47 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 202.00 | 1 954 024.00 | | 2 187 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 825.00 | 283 003.00 | | 135 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 449.00 | 136 837.00 | | 142 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 731.00 | 361 973.00 | | 360 731.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 10 663.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 046.00 | 792 476.00 | | 639 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 873.00 | 2 746 500.00 | | 2 882 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 424.00 | 121 821.00 | | 3 816 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 490.00 | 3 891 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 490.00 | 3 819 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 982.00 | | | 71 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744 317.00 | 121 821.00 | | 3 744 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 187 201.00 | 138 949.00 | 46 490.00 | 3 187 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186 871.00 | 138 949.00 | 46 490.00 | 3 186 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 624.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 43 918.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 317.00 | | 328.00 | 2 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317.00 | 66 593.00 | 328.00 | 2 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 317.00 | 123 217.00 | 328.00 | 2 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 918.00 | 328.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 675.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 449.00 | 142 449.00 | | 142 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 277.00 | 192 277.00 | | 192 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 657.00 | 122 657.00 | | 122 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 705 266.00 | 705 266.00 | | 705 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 873.00 | 122 621.00 | 12 859.00 | 135 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 181.00 | | | 147 181.00 |
VP Divers | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 066.00 | 777 941.00 | 125.00 | 778 066.00 |
VW T.V.A. | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 094.00 | 625 842.00 | 12 859.00 | 639 094.00 |