| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
AN Terrains | 411 970.00 | | 411 970.00 | 411 970.00 |
AP Constructions | 1 129 030.00 | 422 433.00 | 706 597.00 | 1 129 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 423.00 | 269 554.00 | 125 869.00 | 395 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 293.00 | 63 810.00 | 4 483.00 | 68 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 015.00 | 776 047.00 | 1 437 968.00 | 2 214 015.00 |
BT Marchandises | 194 503.00 | | 194 503.00 | 194 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 449.00 | 19 996.00 | 117 453.00 | 137 449.00 |
BZ Autres créances | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CF Disponibilités | 315 227.00 | | 315 227.00 | 315 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 907.00 | 19 996.00 | 675 910.00 | 695 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 922.00 | 796 043.00 | 2 113 878.00 | 2 909 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
DG Autres réserves | 602 877.00 | 615 670.00 | | 602 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 778.00 | -12 793.00 | | 90 778.00 |
DL TOTAL (I) | 804 183.00 | 713 406.00 | | 804 183.00 |
DP Provisions pour risques | 6 337.00 | 7 632.00 | | 6 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 337.00 | 7 632.00 | | 6 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 644.00 | 1 051 211.00 | | 968 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 260.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 705.00 | 186 408.00 | | 178 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 473.00 | 180 563.00 | | 155 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 358.00 | 1 418 441.00 | | 1 303 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 878.00 | 2 139 479.00 | | 2 113 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 168.00 | 440 480.00 | | 402 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 138.00 | 738.00 | | 3 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 536.00 | | | 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 670.00 | | 1 697 670.00 | 1 697 670.00 |
FG Production vendue services | 1 421 226.00 | | 1 421 226.00 | 1 421 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 895.00 | | 3 118 895.00 | 3 118 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 733.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 632.00 | 23 206.00 | | 7 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 632.00 | 23 206.00 | | 7 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399.00 | 3 398.00 | | 2 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 334.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 337.00 | 7 632.00 | | 6 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 736.00 | 13 364.00 | | 8 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | 9 842.00 | | -1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 291.00 | 2 777 436.00 | | 3 151 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 513.00 | 2 790 229.00 | | 3 060 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 778.00 | -12 793.00 | | 90 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 254.00 | | 42 991.00 | 2 270 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 230.00 | 2 214 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 230.00 | 2 004 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 955.00 | | 42 991.00 | 2 060 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 868.00 | 172 409.00 | 99 230.00 | 702 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 204.00 | 2 046.00 | | 18 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 664.00 | 170 363.00 | 99 230.00 | 684 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 632.00 | 6 337.00 | 7 632.00 | 7 632.00 |
6T Sur comptes clients | 14 263.00 | 5 733.00 | | 14 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 263.00 | 5 733.00 | | 14 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 896.00 | 12 070.00 | 7 632.00 | 21 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 733.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 337.00 | 7 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 705.00 | 178 705.00 | | 178 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
UX Autres créances clients | 137 449.00 | 137 449.00 | | 137 449.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 506.00 | 64 316.00 | 270 289.00 | 965 506.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 836.00 | 178 836.00 | | 178 836.00 |
VW T.V.A. | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 358.00 | 402 168.00 | 270 289.00 | 1 303 358.00 |