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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 211.00 | 173 909.00 | 57 301.00 | 231 211.00 |
AH Fonds commercial | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
AN Terrains | 790 582.00 | | 790 582.00 | 790 582.00 |
AP Constructions | 10 947 994.00 | 3 828 394.00 | 7 119 599.00 | 10 947 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 854 277.00 | 4 141 067.00 | 1 713 209.00 | 5 854 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 230.00 | 2 020 060.00 | 109 170.00 | 2 129 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 520.00 | | 264 520.00 | 264 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 112.00 | | 121 112.00 | 121 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 357 461.00 | 10 163 431.00 | 10 194 029.00 | 20 357 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 215.00 | | 128 215.00 | 128 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 494 675.00 | 131 679.00 | 3 362 995.00 | 3 494 675.00 |
BZ Autres créances | 424 471.00 | | 424 471.00 | 424 471.00 |
CF Disponibilités | 3 477 796.00 | | 3 477 796.00 | 3 477 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 277.00 | | 91 277.00 | 91 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 616 437.00 | 131 679.00 | 7 484 757.00 | 7 616 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 973 898.00 | 10 295 111.00 | 17 678 786.00 | 27 973 898.00 |
CU Autres participations | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 931 056.00 | | | 1 931 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 603.00 | | | 983 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 873 838.00 | | | 873 838.00 |
DK Provisions réglementées | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 918 242.00 | | | 4 918 242.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 605.00 | | | 100 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 605.00 | | | 161 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 225 241.00 | | | 8 225 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 337.00 | | | 570 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 545.00 | | | 1 929 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 610.00 | | | 1 629 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 674.00 | | | 241 674.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 598 939.00 | | | 12 598 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 678 786.00 | | | 17 678 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 774 407.00 | | | 5 774 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 971.00 | 362 308.00 | 364 279.00 | 1 971.00 |
FG Production vendue services | 39 307.00 | 13 613 937.00 | 13 653 244.00 | 39 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 278.00 | 13 976 245.00 | 14 017 523.00 | 41 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 229 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 734 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 180.00 | |
GE Autres charges | | | 39 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 728 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 010.00 | | | 129 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 897.00 | | | 171 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 322.00 | | | 182 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 318.00 | | | 162 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 822.00 | | | 186 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 395.00 | | | 412 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 414 056.00 | | | 14 414 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 430 453.00 | | | 13 430 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 603.00 | | | 983 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 465 965.00 | | | 465 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 777 486.00 | | 750 147.00 | 19 777 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 172.00 | 20 357 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 172.00 | 19 986 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 162.00 | | 24 890.00 | 210 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 487 080.00 | | 669 697.00 | 19 487 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 243.00 | | 55 560.00 | 80 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 404 210.00 | 856 525.00 | 97 304.00 | 9 404 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 914.00 | 8 995.00 | | 164 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 239 296.00 | 847 530.00 | 97 304.00 | 9 239 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 167.00 | | 10 424.00 | 40 167.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 425.00 | 21 180.00 | 48 000.00 | 188 425.00 |
6T Sur comptes clients | 126 069.00 | 6 210.00 | 599.00 | 126 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 069.00 | 6 210.00 | 599.00 | 126 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 661.00 | 27 390.00 | 59 024.00 | 354 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 390.00 | 48 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 642.00 | 263 642.00 | | 263 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 545.00 | 1 929 545.00 | | 1 929 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 519.00 | 466 519.00 | | 466 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 172.00 | 256 172.00 | | 256 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 674.00 | 241 674.00 | | 241 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 112.00 | | 121 112.00 | 121 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 336 709.00 | 3 336 709.00 | | 3 336 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 965.00 | 157 965.00 | | 157 965.00 |
VB T. V. A. | 322 716.00 | 322 716.00 | | 322 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 222 741.00 | 1 399 209.00 | 3 828 907.00 | 8 222 741.00 |
VI Groupe et associés | 306 695.00 | 306 695.00 | | 306 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 436 760.00 | | | 1 436 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 953 235.00 | | | 1 953 235.00 |
VP Divers | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 916.00 | 258 916.00 | | 258 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 277.00 | 91 277.00 | | 91 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 537.00 | 4 010 424.00 | 121 112.00 | 4 131 537.00 |
VW T.V.A. | 648 002.00 | 648 002.00 | | 648 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 597 939.00 | 5 774 407.00 | 3 828 907.00 | 12 597 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285 110.00 | | | 285 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 245.00 | | | 225 245.00 |
ST Autres comptes | 1 969 587.00 | | | 1 969 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 823 826.00 | | | 823 826.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 101 825.00 | | | 1 101 825.00 |
YT Sous‐traitance | 4 305 102.00 | | | 4 305 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 410 947.00 | | | 410 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295 925.00 | | | 295 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 843 415.00 | | | 2 843 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 317 449.00 | | | 1 317 449.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 734 708.00 | | | 7 734 708.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |