| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 805.00 | 27 733.00 | 1 071.00 | 28 805.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 316 581.00 | 225 761.00 | 90 820.00 | 316 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 428 410.00 | 2 097 338.00 | 331 072.00 | 2 428 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 019.00 | 476 056.00 | 443 963.00 | 920 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 392.00 | 2 826 888.00 | 910 504.00 | 3 737 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500 862.00 | 238 195.00 | 4 262 667.00 | 4 500 862.00 |
BZ Autres créances | 601 801.00 | | 601 801.00 | 601 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 519.00 | | 998 519.00 | 998 519.00 |
CF Disponibilités | 1 168 360.00 | | 1 168 360.00 | 1 168 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 286 725.00 | 238 195.00 | 7 048 530.00 | 7 286 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 024 117.00 | 3 065 083.00 | 7 959 034.00 | 11 024 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 017.00 | 1 036 949.00 | | 1 065 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 906.00 | 1 278 068.00 | | 902 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 923.00 | 3 140 017.00 | | 2 792 923.00 |
DP Provisions pour risques | 145 984.00 | 227 086.00 | | 145 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 984.00 | 227 086.00 | | 145 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 978.00 | 178.00 | | 1 265 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 833.00 | 5 214 257.00 | | 2 519 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 346.00 | 1 783 800.00 | | 1 219 346.00 |
EA Autres dettes | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 020 128.00 | 6 998 235.00 | | 5 020 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 959 034.00 | 10 365 338.00 | | 7 959 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 020 128.00 | 6 998 235.00 | | 5 020 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 880 772.00 | | 13 880 772.00 | 13 880 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 880 772.00 | | 13 880 772.00 | 13 880 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 126 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 270 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 411 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 195.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 859 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 460.00 | 25 878.00 | | 46 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 752.00 | 71 192.00 | | 156 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 8 075.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 086.00 | 145 573.00 | | 227 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 838.00 | 224 840.00 | | 387 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 894.00 | 42 436.00 | | 46 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 200.00 | 6 075.00 | | 34 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 984.00 | 227 086.00 | | 145 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 078.00 | 275 597.00 | | 227 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 760.00 | -50 757.00 | | 160 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 807.00 | 199 829.00 | | 127 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 735.00 | 653 768.00 | | 372 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 525 619.00 | 24 667 913.00 | | 14 525 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 622 713.00 | 23 389 845.00 | | 13 622 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 906.00 | 1 278 068.00 | | 902 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 134.00 | | 300 501.00 | 3 816 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 242.00 | 3 737 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 242.00 | 3 665 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 161.00 | | 1 742.00 | 33 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 745 493.00 | | 298 759.00 | 3 745 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955 620.00 | 216 311.00 | 345 042.00 | 2 955 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 063.00 | 671.00 | | 27 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928 557.00 | 215 640.00 | 345 042.00 | 2 928 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 086.00 | 145 984.00 | 227 086.00 | 227 086.00 |
6T Sur comptes clients | 198 409.00 | 238 195.00 | 198 409.00 | 198 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 409.00 | 238 195.00 | 198 409.00 | 198 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 494.00 | 384 179.00 | 425 495.00 | 425 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 195.00 | 198 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 984.00 | 227 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 833.00 | 2 519 833.00 | | 2 519 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 526.00 | 141 526.00 | | 141 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 723.00 | 211 723.00 | | 211 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 211 544.00 | | | 4 211 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 318.00 | | | 289 318.00 |
VB T. V. A. | 246 193.00 | | | 246 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 265 978.00 | 1 265 978.00 | | 1 265 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 761.00 | | | 193 761.00 |
VP Divers | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 624.00 | | | 145 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 157 326.00 | 5 119 846.00 | 37 480.00 | 5 157 326.00 |
VW T.V.A. | 827 023.00 | 827 023.00 | | 827 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 128.00 | 5 020 128.00 | | 5 020 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |