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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 151.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 956.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 203 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 308 090.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 104.00 | |
BT Marchandises | | | 85 968.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 581.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 854.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 229 043.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 198 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 210 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 851 597.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 159 686.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 89 671.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 36 849.00 | 260 724.00 | | 36 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 178.00 | -151 502.00 | | 713 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
DL TOTAL (I) | 773 943.00 | 117 607.00 | | 773 943.00 |
DN Avances conditionnées | 2 390 959.00 | 2 240 959.00 | | 2 390 959.00 |
DO TOTAL (II) | 2 390 959.00 | 2 240 959.00 | | 2 390 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 772.00 | 501 772.00 | | 501 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 772.00 | 501 772.00 | | 501 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 686.00 | 1 010 989.00 | | 901 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 650.00 | 4 863.00 | | 8 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 824.00 | 285 284.00 | | 304 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 199.00 | 212 590.00 | | 215 199.00 |
EA Autres dettes | 62 653.00 | 22 580.00 | | 62 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 012.00 | 1 536 305.00 | | 1 493 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 686.00 | 4 396 643.00 | | 5 159 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 998 541.00 | | 51 215.00 | 7 998 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 049 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 928 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 877 688.00 | | 51 215.00 | 7 877 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 709.00 | | | 89 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 462 692.00 | 278 975.00 | | 6 462 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707.00 | 2 981.00 | | 9 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 449 635.00 | 275 994.00 | | 6 449 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 772.00 | | | 501 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 772.00 | | | 501 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 823.00 | 304 823.00 | | 304 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 661.00 | 133 661.00 | | 133 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 69 854.00 | 69 854.00 | | 69 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -5 351.00 | -5 351.00 | | -5 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 295.00 | 1 138 295.00 | | 1 138 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 686.00 | 268 928.00 | 632 758.00 | 901 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 629.00 | | | 109 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 188.00 | 1 312 188.00 | | 1 312 188.00 |
VW T.V.A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 362.00 | 851 604.00 | 632 758.00 | 1 484 362.00 |