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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 971.00 | | 91 971.00 | 91 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 936.00 | 18 266.00 | 6 670.00 | 24 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 100.00 | 60 700.00 | 7 400.00 | 68 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 008.00 | 78 966.00 | 106 042.00 | 185 008.00 |
BP En cours de production de services | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 586.00 | 3 790.00 | 116 796.00 | 120 586.00 |
BZ Autres créances | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 291.00 | | 74 291.00 | 74 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 121.00 | 3 790.00 | 259 331.00 | 263 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 129.00 | 82 756.00 | 365 373.00 | 448 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 096.00 | 800.00 | | 3 096.00 |
DG Autres réserves | 136 482.00 | 122 860.00 | | 136 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 976.00 | 45 917.00 | | -100 976.00 |
DL TOTAL (I) | 188 601.00 | 319 577.00 | | 188 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 2 053.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 970.00 | 50 709.00 | | 30 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 211.00 | 37 497.00 | | 35 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 606.00 | 102 189.00 | | 102 606.00 |
EA Autres dettes | 7 402.00 | 5 689.00 | | 7 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 772.00 | 198 137.00 | | 176 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 373.00 | 517 715.00 | | 365 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 966.00 | | | 195 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 934.00 | 3 804.00 | 13 471.00 | 27 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 815.00 | 3 804.00 | 5 352.00 | 19 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
UX Autres créances clients | 120 586.00 | | | 120 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VP Divers | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 606.00 | 102 606.00 | | 102 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 786.00 | 169 087.00 | 60 700.00 | 229 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 771.00 | 176 771.00 | | 176 771.00 |