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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 811.00 | 300 744.00 | 22 067.00 | 322 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 872.00 | 300 744.00 | 22 128.00 | 322 872.00 |
BT Marchandises | 979 310.00 | 261 386.00 | 717 923.00 | 979 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 328.00 | | 127 328.00 | 127 328.00 |
BZ Autres créances | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 341.00 | 261 386.00 | 891 954.00 | 1 153 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 213.00 | 562 130.00 | 914 083.00 | 1 476 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
DG Autres réserves | 155 259.00 | 149 069.00 | | 155 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 364.00 | 6 190.00 | | 59 364.00 |
DL TOTAL (I) | 550 905.00 | 491 542.00 | | 550 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 404.00 | 225 471.00 | | 141 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 582.00 | 226 246.00 | | 119 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 378.00 | 73 027.00 | | 61 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 662.00 | 2 415.00 | | 14 662.00 |
EA Autres dettes | 26 150.00 | 19 450.00 | | 26 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 177.00 | 546 609.00 | | 363 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 083.00 | 1 038 151.00 | | 914 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 872.00 | | | 342 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 322 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 811.00 | | | 322 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 929.00 | 8 815.00 | | 291 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 929.00 | 8 815.00 | | 291 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 127 328.00 | 127 328.00 | | 127 328.00 |
VB T. V. A. | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 699.00 | 85 699.00 | | 85 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 705.00 | 16 016.00 | 39 689.00 | 55 705.00 |
VI Groupe et associés | 119 582.00 | 119 582.00 | | 119 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 061.00 | 174 061.00 | | 174 061.00 |
VW T.V.A. | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 177.00 | 323 488.00 | 39 689.00 | 363 177.00 |