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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 651.00 | 16 097.00 | 553.00 | 16 651.00 |
BT Marchandises | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
BZ Autres créances | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 092 943.00 | 46 214.00 | 1 046 729.00 | 1 092 943.00 |
CF Disponibilités | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 139.00 | 46 214.00 | 1 114 925.00 | 1 161 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 789.00 | 62 311.00 | 1 115 478.00 | 1 177 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 024 006.00 | 1 024 006.00 | | 1 024 006.00 |
DH Report à nouveau | 75 124.00 | 38 898.00 | | 75 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 824.00 | 36 226.00 | | -30 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 230.00 | 1 141 054.00 | | 1 110 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 5 002.00 | | 3 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370.00 | 434.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 248.00 | 5 436.00 | | 5 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 478.00 | 1 146 490.00 | | 1 115 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 339.00 | 150 975.00 | | 71 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 163.00 | 114 749.00 | | 102 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 824.00 | 36 226.00 | | -30 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 389.00 | 46 214.00 | 49 389.00 | 49 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 389.00 | 46 214.00 | 49 389.00 | 49 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 389.00 | 46 214.00 | 49 389.00 | 49 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 244.00 | 8 691.00 | 553.00 | 9 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |