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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
BZ Autres créances | 219 748.00 | | 219 748.00 | 219 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CF Disponibilités | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 101.00 | | 262 101.00 | 262 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 101.00 | | 1 180 101.00 | 1 180 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 748.00 | | | 217 748.00 |
CU Autres participations | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 541.00 | | | 110 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
DG Autres réserves | 873 324.00 | | | 873 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 082.00 | | | 156 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 870.00 | | | 1 173 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 101.00 | | | 1 180 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 243.00 | | | 232 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 161.00 | | | 76 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 082.00 | | | 156 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 748.00 | 219 748.00 | 217 748.00 | 219 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |