| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 713 459.00 | | 713 459.00 | 713 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 893 740.00 | 893 740.00 | | 893 740.00 |
AN Terrains | 65 875.00 | | 65 875.00 | 65 875.00 |
AP Constructions | 6 974 379.00 | 6 382 606.00 | 591 773.00 | 6 974 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 616 416.00 | 13 068 988.00 | 4 547 428.00 | 17 616 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 958.00 | 1 096 946.00 | 75 013.00 | 1 171 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 577.00 | | 372 577.00 | 372 577.00 |
BF Prêts | 363 168.00 | | 363 168.00 | 363 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 195 808.00 | 21 442 279.00 | 6 753 529.00 | 28 195 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060 809.00 | 148 857.00 | 911 951.00 | 1 060 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 946 626.00 | 202 540.00 | 1 744 086.00 | 1 946 626.00 |
BT Marchandises | 344 737.00 | 20 341.00 | 324 396.00 | 344 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 015 096.00 | 49 950.00 | 6 965 146.00 | 7 015 096.00 |
BZ Autres créances | 6 200 534.00 | | 6 200 534.00 | 6 200 534.00 |
CF Disponibilités | 467 168.00 | | 467 168.00 | 467 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 926.00 | | 104 926.00 | 104 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 139 895.00 | 421 689.00 | 16 718 206.00 | 17 139 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 342 110.00 | 21 863 968.00 | 23 478 142.00 | 45 342 110.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DG Autres réserves | 2 941 986.00 | 2 331 177.00 | | 2 941 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 812 642.00 | 7 260 809.00 | | 6 812 642.00 |
DL TOTAL (I) | 11 635 627.00 | 11 472 986.00 | | 11 635 627.00 |
DP Provisions pour risques | 74 673.00 | 136 375.00 | | 74 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 034 343.00 | 1 979 035.00 | | 2 034 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 109 016.00 | 2 115 410.00 | | 2 109 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 030.00 | 734 201.00 | | 637 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 375.00 | 71 668.00 | | 59 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592 761.00 | 6 517 245.00 | | 4 592 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 284 172.00 | 4 131 356.00 | | 4 284 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 589.00 | 171 988.00 | | 87 589.00 |
EA Autres dettes | 53 911.00 | 37 114.00 | | 53 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 879.00 | 42 667.00 | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 718 717.00 | 11 706 238.00 | | 9 718 717.00 |
ED (V) | 14 781.00 | 15 605.00 | | 14 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 478 142.00 | 25 310 239.00 | | 23 478 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 027 480.00 | 10 909 495.00 | | 9 027 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866 668.00 | 6 138 680.00 | 8 005 348.00 | 1 866 668.00 |
FD Production vendue biens | 7 918 026.00 | 30 959 075.00 | 38 877 101.00 | 7 918 026.00 |
FG Production vendue services | 40 813.00 | 1 497 626.00 | 1 538 439.00 | 40 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 825 507.00 | 38 595 382.00 | 48 420 889.00 | 9 825 507.00 |
FM Production stockée | | | -16 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 791 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 649 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 237 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 600 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 160 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 148 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 037 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 483.00 | |
GE Autres charges | | | 655 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 279 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 370 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 549 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 634 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 586 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 956 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 545.00 | 893 406.00 | | 85 545.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 536 181.00 | 305 011.00 | | 536 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475 711.00 | 416 761.00 | | 475 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 124.00 | 109 150.00 | | 263 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 124.00 | 109 150.00 | | 263 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 877.00 | 187.00 | | 9 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 198.00 | 241 871.00 | | 209 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 075.00 | 242 057.00 | | 219 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 050.00 | -132 907.00 | | 44 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 759 375.00 | 725 611.00 | | 759 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428 834.00 | 1 667 974.00 | | 1 428 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 546 509.00 | 51 676 851.00 | | 52 546 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 733 867.00 | 44 416 042.00 | | 45 733 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 812 642.00 | 7 260 809.00 | | 6 812 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 826 511.00 | | 1 831 752.00 | 27 826 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 532.00 | 387 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 462 455.00 | 28 195 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460 923.00 | 26 201 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 199.00 | | | 1 607 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 870 578.00 | | 1 791 551.00 | 25 870 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 734.00 | | 40 202.00 | 348 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 813 524.00 | 887 766.00 | 270 457.00 | 20 813 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 740.00 | | | 893 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 919 784.00 | 887 766.00 | 270 457.00 | 19 919 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 115 410.00 | 213 890.00 | 220 283.00 | 2 115 410.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 491 480.00 | 64 794.00 | 184 535.00 | 491 480.00 |
6T Sur comptes clients | 28 183.00 | 49 950.00 | 28 183.00 | 28 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 108.00 | 114 744.00 | 212 717.00 | 531 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 646 518.00 | 328 633.00 | 433 001.00 | 2 646 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 030.00 | 5 168.00 | 631 861.00 | 637 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 592 761.00 | 4 592 761.00 | | 4 592 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595 855.00 | 1 595 855.00 | | 1 595 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165 347.00 | 1 165 347.00 | | 1 165 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 589.00 | 87 589.00 | | 87 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UP Prêts | 363 168.00 | | 363 168.00 | 363 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
UX Autres créances clients | 7 015 096.00 | 7 015 096.00 | | 7 015 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 1 623 753.00 | 1 623 753.00 | | 1 623 753.00 |
VC Groupe et associés | 3 284 633.00 | 3 284 633.00 | | 3 284 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 487.00 | 105 487.00 | | 105 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342 951.00 | 1 342 951.00 | | 1 342 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 926.00 | 104 926.00 | | 104 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 764 126.00 | 13 381 722.00 | 382 404.00 | 13 764 126.00 |
VW T.V.A. | 1 417 483.00 | 1 417 483.00 | | 1 417 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 659 342.00 | 9 027 480.00 | 631 861.00 | 9 659 342.00 |