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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 281.00 | 287.00 | 2 994.00 | 3 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 281.00 | 287.00 | 2 994.00 | 3 281.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 033.00 | 20 437.00 | 18 596.00 | 39 033.00 |
BZ Autres créances | 39 371.00 | | 39 371.00 | 39 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CF Disponibilités | 998 678.00 | | 998 678.00 | 998 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 335.00 | 20 437.00 | 1 067 898.00 | 1 088 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 616.00 | 20 724.00 | 1 070 892.00 | 1 091 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 624 923.00 | 533 805.00 | | 624 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 568.00 | 91 118.00 | | 165 568.00 |
DL TOTAL (I) | 832 414.00 | 666 846.00 | | 832 414.00 |
DQ Provisions pour charges | | 935.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 935.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 95.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 034.00 | 79 536.00 | | 125 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 141 588.00 | | 6 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 361.00 | 204 730.00 | | 106 361.00 |
EA Autres dettes | | 3 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 478.00 | 429 048.00 | | 238 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 892.00 | 1 096 830.00 | | 1 070 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 279.00 | 49 099.00 | 837 378.00 | 788 279.00 |
FG Production vendue services | 196 457.00 | 487.00 | 196 944.00 | 196 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 736.00 | 49 586.00 | 1 034 323.00 | 984 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 609.00 | | | 601 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 653.00 | | | 601 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 930.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 297.00 | 873.00 | | 213 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 366.00 | 1 803.00 | | 213 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 287.00 | -1 803.00 | | 388 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 686.00 | 25 445.00 | | 54 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 618.00 | 1 825 135.00 | | 1 691 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 050.00 | 1 734 017.00 | | 1 526 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 568.00 | 91 118.00 | | 165 568.00 |