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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 572.00 | 9 269.00 | 303.00 | 9 572.00 |
AH Fonds commercial | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
AP Constructions | 206 007.00 | 206 007.00 | | 206 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 619.00 | 351 637.00 | 188 982.00 | 540 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 943.00 | 566 913.00 | 302 030.00 | 868 943.00 |
BP En cours de production de services | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BZ Autres créances | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CF Disponibilités | 964 226.00 | | 964 226.00 | 964 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 311.00 | | 1 027 311.00 | 1 027 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 254.00 | 566 913.00 | 1 329 340.00 | 1 896 254.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 532.00 | 98 532.00 | | 98 532.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -357 042.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 492.00 | 745 209.00 | | 212 492.00 |
DL TOTAL (I) | 320 841.00 | 496 516.00 | | 320 841.00 |
DP Provisions pour risques | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 354.00 | 274 061.00 | | 479 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 348.00 | 90 502.00 | | 85 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 727.00 | 2 629.00 | | 8 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 330.00 | 318 923.00 | | 389 330.00 |
EA Autres dettes | 43 472.00 | 64 853.00 | | 43 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 231.00 | 750 969.00 | | 1 006 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 340.00 | 1 249 754.00 | | 1 329 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 323.00 | 513 452.00 | | 613 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 007.00 | | 18 672.00 | 936 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 736.00 | 868 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 736.00 | 746 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 429.00 | | 320.00 | 107 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 010.00 | | 18 352.00 | 814 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 729.00 | 63 921.00 | 85 736.00 | 588 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 252.00 | 17.00 | | 9 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 477.00 | 63 904.00 | 85 736.00 | 579 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 271.00 | 214 271.00 | | 214 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 893.00 | 73 893.00 | | 73 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
UX Autres créances clients | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 354.00 | 86 446.00 | 285 490.00 | 479 354.00 |
VI Groupe et associés | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
VW T.V.A. | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 231.00 | 613 323.00 | 285 490.00 | 1 006 231.00 |