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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 717.00 | 557.00 | 19 160.00 | 19 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 126.00 | 178 190.00 | 43 936.00 | 222 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 251.00 | 178 747.00 | 151 503.00 | 330 251.00 |
BT Marchandises | 287 277.00 | | 287 277.00 | 287 277.00 |
BZ Autres créances | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
CF Disponibilités | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 859.00 | | 340 859.00 | 340 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 110.00 | 178 747.00 | 492 363.00 | 671 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -253 044.00 | | | -253 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 892.00 | | | -62 892.00 |
DL TOTAL (I) | -245 809.00 | | | -245 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 842.00 | | | 167 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 754.00 | | | 170 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 352.00 | | | 312 352.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 172.00 | | | 738 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 363.00 | | | 492 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 172.00 | | | 738 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 250.00 | | 576 250.00 | 576 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 250.00 | | 576 250.00 | 576 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 596.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 957.00 | | | -5 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 161.00 | | | 586 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 053.00 | | | 649 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 892.00 | | | -62 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 930.00 | | 382 957.00 | 348 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 706.00 | 330 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 706.00 | 241 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 823.00 | | 294 550.00 | 260 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 848.00 | | 41 148.00 | 40 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 844.00 | 230 440.00 | 51 693.00 | 216 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 844.00 | 230 440.00 | 51 693.00 | 216 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 754.00 | 170 754.00 | | 170 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VI Groupe et associés | 167 842.00 | 167 842.00 | | 167 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VP Divers | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 119.00 | 29 971.00 | 41 148.00 | 71 119.00 |
VW T.V.A. | 289 788.00 | 289 788.00 | | 289 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 172.00 | 738 172.00 | | 738 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
ST Autres comptes | 78 631.00 | | | 78 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 628.00 | | | 166 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 250.00 | | | 115 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 844.00 | | | 302 844.00 |