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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 036.00 | | 890 036.00 | 890 036.00 |
CF Disponibilités | 83 496.00 | | 83 496.00 | 83 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 032.00 | 152 500.00 | 973 532.00 | 1 126 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 032.00 | 152 500.00 | 973 532.00 | 1 126 032.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
DG Autres réserves | 152 159.00 | 152 159.00 | | 152 159.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 586.00 | 1 326 234.00 | | 1 097 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 253.00 | -228 647.00 | | -548 253.00 |
DL TOTAL (I) | 940 852.00 | 1 489 106.00 | | 940 852.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 089.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 1 920.00 | | 3 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 612.00 | 21 212.00 | | 29 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 680.00 | 23 132.00 | | 32 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 532.00 | 1 564 327.00 | | 973 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 986.00 | | 610 986.00 | 610 986.00 |
FG Production vendue services | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 663.00 | | 613 663.00 | 613 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 712.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 11 269.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 076.00 | 126 417.00 | | 332 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 076.00 | 130 707.00 | | 332 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 076.00 | -130 707.00 | | -315 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 129.00 | 572 806.00 | | 700 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 382.00 | 801 453.00 | | 1 248 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 253.00 | -228 647.00 | | -548 253.00 |