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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 553.00 | 26 926.00 | 4 627.00 | 31 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 153.00 | | 196 153.00 | 196 153.00 |
AP Constructions | 225 155.00 | 170 195.00 | 54 959.00 | 225 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 669.00 | 5 096.00 | 573.00 | 5 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 759.00 | 148 339.00 | 50 420.00 | 198 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 513.00 | 350 556.00 | 359 956.00 | 710 513.00 |
BT Marchandises | 1 422 179.00 | | 1 422 179.00 | 1 422 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 774.00 | 185 637.00 | 2 397 137.00 | 2 582 774.00 |
BZ Autres créances | 278 379.00 | | 278 379.00 | 278 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 46 984.00 | 553 016.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 583 747.00 | | 2 583 747.00 | 2 583 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 499 448.00 | 232 621.00 | 7 266 827.00 | 7 499 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 961.00 | 583 178.00 | 7 626 783.00 | 8 209 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
CU Autres participations | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 641 832.00 | 3 360 651.00 | | 3 641 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 051.00 | 379 581.00 | | 451 051.00 |
DL TOTAL (I) | 4 213 882.00 | 3 861 232.00 | | 4 213 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 885.00 | 1 184 720.00 | | 1 044 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 26 017.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 145.00 | 823 288.00 | | 1 102 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 501.00 | 790 319.00 | | 822 501.00 |
EA Autres dettes | 123 916.00 | 107 892.00 | | 123 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 453.00 | 250 683.00 | | 299 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 901.00 | 3 182 917.00 | | 3 412 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 626 783.00 | 7 044 149.00 | | 7 626 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 580.00 | 3 042 135.00 | | 2 610 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 334.00 | 2 167.00 | | 2 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 836 925.00 | 716 556.00 | 8 553 480.00 | 7 836 925.00 |
FG Production vendue services | 2 178 606.00 | 5 844.00 | 2 184 450.00 | 2 178 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 015 530.00 | 722 400.00 | 10 737 931.00 | 10 015 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 813 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 392 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 414.00 | |
GE Autres charges | | | 6 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 206 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -13 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 422.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 806.00 | 158 297.00 | | 174 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 830 498.00 | 9 199 862.00 | | 10 830 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 379 447.00 | 8 820 281.00 | | 10 379 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 051.00 | 379 581.00 | | 451 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 867.00 | | 41 478.00 | 424 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 931.00 | 31 280.00 | 13 655.00 | 332 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 598.00 | 5 328.00 | | 21 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 333.00 | 25 952.00 | 13 655.00 | 311 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 668.00 | 166 414.00 | 1 445.00 | 20 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 736.00 | 56 798.00 | 80 550.00 | 70 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 404.00 | 223 212.00 | 81 995.00 | 91 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 404.00 | 223 212.00 | 81 995.00 | 91 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 414.00 | 1 445.00 | |
UG ‐ Financières | | -13 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 145.00 | 1 102 145.00 | | 1 102 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 797.00 | 379 797.00 | | 379 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 626.00 | 238 626.00 | | 238 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 916.00 | 123 916.00 | | 123 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 453.00 | 299 453.00 | | 299 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 173.00 | 2 391 173.00 | | 2 391 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 600.00 | 191 600.00 | | 191 600.00 |
VB T. V. A. | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 552.00 | 240 231.00 | 802 321.00 | 1 042 552.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 141 594.00 | | | 1 141 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 281 695.00 | | | 1 281 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 902.00 | 235 902.00 | | 235 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 325.00 | 2 906 325.00 | | 2 906 325.00 |
VW T.V.A. | 153 606.00 | 153 606.00 | | 153 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 901.00 | 2 610 580.00 | 802 321.00 | 3 412 901.00 |