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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 6 524.00 | 3 076.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 107.00 | 72 866.00 | 29 242.00 | 102 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 478.00 | 191 414.00 | 115 064.00 | 306 478.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 207.00 | 270 804.00 | 174 403.00 | 445 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 106.00 | | 354 106.00 | 354 106.00 |
BZ Autres créances | 180 653.00 | | 180 653.00 | 180 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 041.00 | | 200 041.00 | 200 041.00 |
CF Disponibilités | 659 029.00 | | 659 029.00 | 659 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 758.00 | | 1 402 758.00 | 1 402 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 966.00 | 270 804.00 | 1 577 161.00 | 1 847 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587.00 | 7 622.00 | | 1 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 14 718.00 | | |
DH Report à nouveau | 17 531.00 | 307 794.00 | | 17 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 961.00 | 282 985.00 | | 105 961.00 |
DL TOTAL (I) | 125 842.00 | 613 881.00 | | 125 842.00 |
DP Provisions pour risques | 277 696.00 | 277 696.00 | | 277 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 696.00 | 277 696.00 | | 277 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 652 084.00 | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 944.00 | 84 733.00 | | 60 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 311.00 | 622 089.00 | | 461 311.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 624.00 | 1 358 906.00 | | 1 173 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 161.00 | 2 250 483.00 | | 1 577 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 518.00 | 708 906.00 | | 630 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 757.00 | | 27 451.00 | 417 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 922.00 | | 27 264.00 | 384 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 235.00 | | 187.00 | 23 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 114.00 | 40 690.00 | 270 804.00 | 230 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | 3 200.00 | 6 524.00 | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 789.00 | 37 490.00 | 264 280.00 | 226 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 696.00 | | | 277 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 311.00 | 461 311.00 | | 461 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 354 106.00 | 354 106.00 | | 354 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 106 895.00 | 543 105.00 | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 653.00 | 180 653.00 | | 180 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 313.00 | 535 389.00 | 1 925.00 | 537 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 624.00 | 630 518.00 | 543 105.00 | 1 173 624.00 |