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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 191.00 | 140 903.00 | 16 288.00 | 157 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 511.00 | 166 771.00 | 25 740.00 | 192 511.00 |
BZ Autres créances | 111 345.00 | | 111 345.00 | 111 345.00 |
CF Disponibilités | 166 550.00 | | 166 550.00 | 166 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 092.00 | | 278 092.00 | 278 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 603.00 | 166 771.00 | 303 832.00 | 470 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 154.00 | 96 218.00 | | 111 154.00 |
DL TOTAL (I) | 111 321.00 | 96 386.00 | | 111 321.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 068.00 | 17 265.00 | | 7 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 823.00 | 68 823.00 | | 68 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 802.00 | 3 773.00 | | 5 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 817.00 | 46 615.00 | | 30 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 510.00 | 136 475.00 | | 112 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 832.00 | 312 862.00 | | 303 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 504.00 | | 190 504.00 | 190 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 504.00 | | 190 504.00 | 190 504.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 930.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 554.00 | 220 313.00 | | 190 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 400.00 | 124 094.00 | | 79 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 154.00 | 96 218.00 | | 111 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 511.00 | | | 192 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 511.00 | | | 192 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 770.00 | | | 181 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 770.00 | | | 181 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 841.00 | 11 930.00 | | 154 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 741.00 | 11 930.00 | | 149 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VI Groupe et associés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 182.00 | 111 542.00 | 5 640.00 | 117 182.00 |
VW T.V.A. | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 510.00 | 60 831.00 | 51 679.00 | 112 510.00 |