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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | 1 424.00 | 333.00 | 1 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 149.00 | 1 424.00 | 4 333 725.00 | 4 335 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 186.00 | | 65 186.00 | 65 186.00 |
BZ Autres créances | 629 008.00 | | 629 008.00 | 629 008.00 |
CF Disponibilités | 1 246 143.00 | | 1 246 143.00 | 1 246 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 791.00 | | 1 942 791.00 | 1 942 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 940.00 | 1 424.00 | 6 276 516.00 | 6 277 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 297 884.00 | | 4 297 884.00 | 4 297 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 347 480.00 | 4 183 185.00 | | 4 347 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 813.00 | 164 295.00 | | 201 813.00 |
DL TOTAL (I) | 4 629 293.00 | 4 427 480.00 | | 4 629 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 258.00 | 1 324 428.00 | | 896 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 155.00 | 11 243.00 | | 10 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 956.00 | 112 010.00 | | 64 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 617.00 | 29 721.00 | | 38 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637 237.00 | 637 237.00 | | 637 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 223.00 | 2 114 639.00 | | 1 647 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 516.00 | 6 542 119.00 | | 6 276 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 245.00 | | 615 245.00 | 615 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 245.00 | | 615 245.00 | 615 245.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 801.00 | 174 777.00 | | 141 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 801.00 | 174 777.00 | | 141 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 248.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 248.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 260.00 | 174 529.00 | | 141 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 623.00 | 1 078.00 | | -8 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 999.00 | 804 786.00 | | 758 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 186.00 | 640 490.00 | | 557 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 813.00 | 164 296.00 | | 201 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 335 149.00 | | | 4 335 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 335 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 333 392.00 | | | 4 333 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838.00 | 586.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | 586.00 | | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637 237.00 | 637 237.00 | | 637 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
UX Autres créances clients | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VC Groupe et associés | 624 088.00 | 162 382.00 | 461 706.00 | 624 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 258.00 | 431 358.00 | 464 900.00 | 896 258.00 |
VI Groupe et associés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 358.00 | | | 431 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 170.00 | | | 428 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 156.00 | 234 943.00 | 497 214.00 | 732 156.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 223.00 | 1 182 323.00 | 464 900.00 | 1 647 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |