| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 113.00 | 149 267.00 | 14 846.00 | 164 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 339.00 | 159 407.00 | 27 932.00 | 187 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 300.00 | 308 674.00 | 333 626.00 | 642 300.00 |
BT Marchandises | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CF Disponibilités | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 247.00 | 308 674.00 | 377 573.00 | 686 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
DH Report à nouveau | 198 512.00 | | | 198 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 270.00 | | | -23 270.00 |
DL TOTAL (I) | 249 666.00 | | | 249 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 908.00 | | | 127 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 573.00 | | | 377 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 362.00 | | | 121 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 439.00 | | 5 860.00 | 636 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 592.00 | | 5 860.00 | 345 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 495.00 | 8 179.00 | | 300 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 495.00 | 8 179.00 | | 300 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 212.00 | 9 666.00 | 6 546.00 | 16 212.00 |
VI Groupe et associés | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 377.00 | 8 559.00 | 8 817.00 | 17 377.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 908.00 | 121 362.00 | 6 546.00 | 127 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
ST Autres comptes | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
YT Sous‐traitance | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 637.00 | | | 124 637.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |