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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
AH Fonds commercial | 209 110.00 | | 209 110.00 | 209 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AP Constructions | 278 559.00 | 195 683.00 | 82 876.00 | 278 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 696.00 | 334 779.00 | 159 917.00 | 494 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 468.00 | 281 138.00 | 400 329.00 | 681 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 540.00 | | 89 540.00 | 89 540.00 |
BF Prêts | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 146.00 | 845 865.00 | 980 281.00 | 1 826 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 876.00 | 6 339.00 | 44 537.00 | 50 876.00 |
BZ Autres créances | 614 806.00 | | 614 806.00 | 614 806.00 |
CF Disponibilités | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 621.00 | 6 339.00 | 686 282.00 | 692 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 768.00 | 852 204.00 | 1 666 564.00 | 2 518 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DH Report à nouveau | 200 573.00 | 8 015.00 | | 200 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 725.00 | 192 557.00 | | 234 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 859.00 | 10 276.00 | | 6 859.00 |
DL TOTAL (I) | 450 810.00 | 219 501.00 | | 450 810.00 |
DP Provisions pour risques | 249 975.00 | 203 336.00 | | 249 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 975.00 | 203 336.00 | | 249 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 571.00 | 129 878.00 | | 138 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 931.00 | 320 959.00 | | 386 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 432.00 | 337 788.00 | | 286 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 436.00 | 5 275.00 | | 80 436.00 |
EA Autres dettes | 63 766.00 | 210 773.00 | | 63 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 639.00 | 47 332.00 | | 9 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 778.00 | 1 052 008.00 | | 965 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 564.00 | 1 474 846.00 | | 1 666 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
FG Production vendue services | 3 996 519.00 | | 3 996 519.00 | 3 996 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 482.00 | | 3 997 482.00 | 3 997 482.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 445.00 | 2 944.00 | | 4 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 445.00 | 2 944.00 | | 4 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 484.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 445.00 | -60 922.00 | | 4 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 313.00 | 69 498.00 | | 78 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 143.00 | 3 981 776.00 | | 4 105 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 418.00 | 3 789 218.00 | | 3 870 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 725.00 | 192 557.00 | | 234 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 059.00 | | 218 088.00 | 1 608 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 374.00 | | | 243 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 178.00 | | 218 088.00 | 1 326 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 752.00 | 120 113.00 | | 725 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 488.00 | 120 113.00 | | 691 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 337.00 | 50 000.00 | 3 361.00 | 203 337.00 |
6T Sur comptes clients | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 676.00 | 50 000.00 | 3 361.00 | 209 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 3 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 572.00 | | 138 572.00 | 138 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 931.00 | 386 931.00 | | 386 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 411.00 | 117 411.00 | | 117 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 781.00 | 146 781.00 | | 146 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 767.00 | 63 767.00 | | 63 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
UP Prêts | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VB T. V. A. | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
VC Groupe et associés | 291 003.00 | 291 003.00 | | 291 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 029.00 | 278 029.00 | | 278 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 674.00 | 669 167.00 | 38 507.00 | 707 674.00 |
VW T.V.A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 778.00 | 827 206.00 | 138 572.00 | 965 778.00 |