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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 102.00 | 16 117.00 | 2 984.00 | 19 102.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 695.00 | 27 611.00 | 192 084.00 | 219 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
060 Stock marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
072 Créances – Autres | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
084 Disponibilités | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
110 Total général Actif | 226 575.00 | 27 611.00 | 198 964.00 | 226 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 562.00 | | | 84 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -212.00 | | | -212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
252 Charges sociales | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
294 Charges financières | 985.00 | | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 695.00 | | | 219 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 744.00 | | | 4 744.00 |