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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 773.00 | 5 839.00 | 3 934.00 | 9 773.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 972.00 | 23 672.00 | 6 300.00 | 29 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 232.00 | 82 138.00 | 35 094.00 | 117 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 008.00 | 111 649.00 | 55 359.00 | 167 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
BT Marchandises | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
BZ Autres créances | 885 632.00 | 40 000.00 | 845 632.00 | 885 632.00 |
CF Disponibilités | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 325.00 | 40 000.00 | 912 325.00 | 952 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 333.00 | 151 649.00 | 967 683.00 | 1 119 333.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 474 914.00 | | | 474 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
DL TOTAL (I) | 534 527.00 | | | 534 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 438.00 | | | 379 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 156.00 | | | 433 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 683.00 | | | 967 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 558.00 | | | 315 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 751.00 | | | 226 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 089.00 | | 20 263.00 | 252 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 344.00 | 167 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 199.00 | 19 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 145.00 | 147 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 086.00 | | 20 263.00 | 225 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 725.00 | 13 268.00 | 105 344.00 | 203 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 422.00 | 1 616.00 | 7 199.00 | 11 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 303.00 | 11 651.00 | 98 145.00 | 192 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 438.00 | 261 840.00 | 106 549.00 | 379 438.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 382.00 | 872 382.00 | | 872 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 667.00 | 908 667.00 | | 908 667.00 |
VW T.V.A. | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 156.00 | 315 558.00 | 106 549.00 | 433 156.00 |