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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 688.00 | 18 915.00 | 773.00 | 19 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 809.00 | 342 622.00 | 350 187.00 | 692 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 063 084.00 | 361 537.00 | 6 701 546.00 | 7 063 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 626.00 | | 198 626.00 | 198 626.00 |
BZ Autres créances | 87 669.00 | | 87 669.00 | 87 669.00 |
CF Disponibilités | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 413.00 | | 346 413.00 | 346 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 409 497.00 | 361 537.00 | 7 047 960.00 | 7 409 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 346 261.00 | | 6 346 261.00 | 6 346 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 063 024.00 | 3 950 384.00 | | 4 063 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 818.00 | 112 641.00 | | 176 818.00 |
DL TOTAL (I) | 4 371 842.00 | 4 195 024.00 | | 4 371 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 945.00 | 352 638.00 | | 248 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 419.00 | 2 324 201.00 | | 1 861 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 388.00 | 25 890.00 | | 47 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 119.00 | 167 157.00 | | 517 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 149 730.00 | | |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 3 811.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 117.00 | 3 023 427.00 | | 2 676 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 047 960.00 | 7 218 451.00 | | 7 047 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 133 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 645 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 758.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 549.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 818.00 | -549.00 | | 44 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 397.00 | 18 182.00 | | 26 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 339.00 | 932 979.00 | | 1 018 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 521.00 | 820 338.00 | | 841 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 818.00 | 112 641.00 | | 176 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 980.00 | 61 758.00 | 60 201.00 | 359 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 502.00 | 413.00 | | 18 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 478.00 | 61 345.00 | 60 201.00 | 341 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 861 419.00 | 1 861 419.00 | | 1 861 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 335 062.00 | | 3 335 062.00 | 3 335 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 198 626.00 | 198 626.00 | | 198 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 945.00 | 100 539.00 | 148 406.00 | 248 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 526.00 | | | 103 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517 119.00 | 517 119.00 | | 517 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 669.00 | 87 669.00 | | 87 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 377.00 | 295 989.00 | 3 339 387.00 | 3 635 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 117.00 | 2 527 711.00 | 148 406.00 | 2 676 117.00 |