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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 408.00 | 15 214.00 | 3 194.00 | 18 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 177.00 | 20 036.00 | 6 141.00 | 26 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 248.00 | 55 661.00 | 68 587.00 | 124 248.00 |
BZ Autres créances | 88 703.00 | | 88 703.00 | 88 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 614.00 | 55 661.00 | 159 953.00 | 215 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 791.00 | 75 697.00 | 166 094.00 | 241 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 421 296.00 | 421 296.00 | | 421 296.00 |
DH Report à nouveau | -280 854.00 | -181 291.00 | | -280 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 442.00 | -99 563.00 | | -361 442.00 |
DL TOTAL (I) | -212 616.00 | 148 826.00 | | -212 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 322 774.00 | 45 342.00 | | 322 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 774.00 | 55 342.00 | | 322 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | 11 608.00 | | 10 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 284.00 | 71 972.00 | | 45 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 937.00 | 83 580.00 | | 55 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 094.00 | 287 748.00 | | 166 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 868.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 755.00 | | | 275 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 938.00 | | | 275 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 938.00 | 1.00 | | -275 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 438.00 | 104 597.00 | | 97 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 880.00 | 204 160.00 | | 458 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 442.00 | -99 563.00 | | -361 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 561.00 | 475.00 | | 19 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 740.00 | 475.00 | | 14 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 342.00 | 277 432.00 | 10 000.00 | 55 342.00 |
6T Sur comptes clients | 60 139.00 | 22.00 | 4 500.00 | 60 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 139.00 | 22.00 | 4 500.00 | 60 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 481.00 | 277 454.00 | 14 500.00 | 115 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 695.00 | 14 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 248.00 | 124 248.00 | | 124 248.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VC Groupe et associés | 86 342.00 | 86 342.00 | | 86 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 561.00 | 218 561.00 | | 218 561.00 |
VW T.V.A. | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |