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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 285.00 | 12 859.00 | 426.00 | 13 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 266.00 | 328 054.00 | 112 212.00 | 440 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 390.00 | 11 694.00 | 3 696.00 | 15 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 972.00 | 352 607.00 | 119 364.00 | 471 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 310.00 | | 95 310.00 | 95 310.00 |
BN En cours de production de biens | 305 580.00 | | 305 580.00 | 305 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 622 563.00 | | 622 563.00 | 622 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 930.00 | | 425 930.00 | 425 930.00 |
BZ Autres créances | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 112.00 | | 1 478 112.00 | 1 478 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 083.00 | 352 607.00 | 1 597 476.00 | 1 950 083.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 867 223.00 | | | 867 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
DL TOTAL (I) | 995 818.00 | | | 995 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 809.00 | | | 106 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 430.00 | | | 314 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 482.00 | | | 119 482.00 |
EA Autres dettes | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 658.00 | | | 551 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 476.00 | | | 1 597 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 683.00 | | | 477 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 362.00 | | 86 335.00 | 406 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 725.00 | 471 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 725.00 | 455 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 785.00 | | 500.00 | 12 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 547.00 | | 85 835.00 | 390 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 403.00 | 25 930.00 | 20 725.00 | 347 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 765.00 | 94.00 | | 12 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 638.00 | 25 835.00 | 20 725.00 | 334 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 430.00 | 314 430.00 | | 314 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 425 930.00 | 425 930.00 | | 425 930.00 |
VB T. V. A. | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 809.00 | 32 834.00 | 73 975.00 | 106 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 229.00 | 454 199.00 | 30.00 | 454 229.00 |
VW T.V.A. | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 658.00 | 477 683.00 | 73 975.00 | 551 658.00 |