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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 895.00 | 41 151.00 | 57 743.00 | 98 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
BF Prêts | 290 000.00 | 100 000.00 | 190 000.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 006.00 | 141 151.00 | 3 346 855.00 | 3 488 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 147.00 | | 77 147.00 | 77 147.00 |
BZ Autres créances | 3 314 511.00 | | 3 314 511.00 | 3 314 511.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 024 715.00 | | 2 024 715.00 | 2 024 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 416 696.00 | | 5 416 696.00 | 5 416 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 703.00 | 141 151.00 | 8 763 551.00 | 8 904 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 071 532.00 | | 3 071 532.00 | 3 071 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 488.00 | 183 488.00 | | 183 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 206.00 | 731 206.00 | | 731 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
DG Autres réserves | 3 363 934.00 | 3 538 625.00 | | 3 363 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 102.00 | 725 308.00 | | 594 102.00 |
DL TOTAL (I) | 4 891 859.00 | 5 197 757.00 | | 4 891 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646 773.00 | 1 824 142.00 | | 3 646 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 702.00 | 38 735.00 | | 99 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 216.00 | 4 138.00 | | 125 216.00 |
EA Autres dettes | | 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 871 691.00 | 1 867 750.00 | | 3 871 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 763 551.00 | 7 065 508.00 | | 8 763 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 491 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 779.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 249.00 | -78 355.00 | | -113 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 724.00 | 1 261 914.00 | | 1 151 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 621.00 | 536 605.00 | | 557 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 102.00 | 725 308.00 | | 594 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 007.00 | | | 3 528 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 3 389 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 3 488 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 895.00 | | | 98 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429 111.00 | | | 3 429 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 372.00 | 19 779.00 | | 21 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 372.00 | 19 779.00 | | 21 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 646 774.00 | 3 646 774.00 | | 3 646 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 702.00 | 99 702.00 | | 99 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 216.00 | 125 216.00 | | 125 216.00 |
UP Prêts | 290 000.00 | 90 000.00 | 200 000.00 | 290 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 314 512.00 | 3 314 512.00 | | 3 314 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 981.00 | 3 481 981.00 | 200 000.00 | 3 681 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871 692.00 | 3 871 692.00 | | 3 871 692.00 |