| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 717.00 | 400 641.00 | 63 076.00 | 463 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 851.00 | 14 710.00 | 23 141.00 | 37 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 248.00 | 417 671.00 | 87 577.00 | 505 248.00 |
BT Marchandises | 207 105.00 | | 207 105.00 | 207 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 797.00 | | 56 797.00 | 56 797.00 |
BZ Autres créances | 25 051.00 | | 25 053.00 | 25 051.00 |
CF Disponibilités | 53 503.00 | | 53 503.00 | 53 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 684.00 | | 360 684.00 | 360 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 932.00 | 417 671.00 | 448 261.00 | 865 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -355 831.00 | | | -355 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
DL TOTAL (I) | -265 858.00 | | | -265 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | | | 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 974.00 | | | 82 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 468.00 | | | 497 468.00 |
EA Autres dettes | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 119.00 | | | 714 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 261.00 | | | 448 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 209.00 | | | 602 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 766.00 | | 73 405.00 | 544 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 922.00 | 505 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 922.00 | 501 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 086.00 | | 73 405.00 | 541 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 713.00 | 35 479.00 | 112 521.00 | 494 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 393.00 | 35 479.00 | 112 521.00 | 492 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 974.00 | 82 974.00 | | 82 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
VB T. V. A. | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 13 172.00 | 66 828.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 095.00 | 467 095.00 | | 467 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 742.00 | 98 382.00 | 1 360.00 | 99 742.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 037.00 | 602 209.00 | 66 828.00 | 669 037.00 |