| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
AP Constructions | 278 365.00 | 35 685.00 | 242 680.00 | 278 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 288.00 | 1 796.00 | 2 492.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 582.00 | 37 481.00 | 276 101.00 | 313 582.00 |
BT Marchandises | 382 153.00 | | 382 153.00 | 382 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 785.00 | 24 805.00 | 980.00 | 25 785.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 427 925.00 | 24 805.00 | 403 120.00 | 427 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 507.00 | 62 286.00 | 679 222.00 | 741 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DH Report à nouveau | 28 398.00 | -2 567.00 | | 28 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 495.00 | 30 965.00 | | -17 495.00 |
DL TOTAL (I) | 186 934.00 | 204 429.00 | | 186 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 420.00 | 840 270.00 | | 489 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 3 373.00 | | 2 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 288.00 | 845 388.00 | | 492 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 222.00 | 1 049 817.00 | | 679 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 7 466.00 | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 180.00 | | | 82 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 180.00 | | | 82 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | 7 466.00 | | -2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 321.00 | 332 331.00 | | 117 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 817.00 | 301 367.00 | | 134 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 495.00 | 30 965.00 | | -17 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 323.00 | | | 407 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 740.00 | 313 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 740.00 | 313 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 323.00 | | | 407 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 135.00 | 8 906.00 | 11 560.00 | 40 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 135.00 | 8 906.00 | 11 560.00 | 40 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 187.00 | 1 828.00 | 5 210.00 | 28 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 187.00 | 1 828.00 | 5 210.00 | 28 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 187.00 | 1 828.00 | 5 210.00 | 28 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 25 785.00 | 8 518.00 | 17 267.00 | 25 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 420.00 | 489 420.00 | | 489 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 785.00 | 8 518.00 | 17 267.00 | 25 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 234.00 | 492 234.00 | | 492 234.00 |