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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 947.00 | 8 896.00 | 1 052.00 | 9 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 233.00 | 188 568.00 | 11 664.00 | 200 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 539.00 | 197 464.00 | 18 075.00 | 215 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 901.00 | | 1 024 901.00 | 1 024 901.00 |
BZ Autres créances | 799 881.00 | | 799 881.00 | 799 881.00 |
CF Disponibilités | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 997.00 | | 73 997.00 | 73 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 398.00 | | 1 946 398.00 | 1 946 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 937.00 | 197 464.00 | 1 964 473.00 | 2 161 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 963 510.00 | 954 594.00 | | 963 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 928.00 | 8 916.00 | | 20 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 439.00 | 1 183 510.00 | | 1 204 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 837.00 | 414 469.00 | | 344 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 296.00 | 483 527.00 | | 389 296.00 |
EA Autres dettes | 25 901.00 | 20 195.00 | | 25 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 034.00 | 919 022.00 | | 760 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 473.00 | 2 102 532.00 | | 1 964 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 273 881.00 | | 2 273 881.00 | 2 273 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 881.00 | | 2 273 881.00 | 2 273 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 248.00 | |
GE Autres charges | | | 103 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | 245.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 245.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | -245.00 | | -1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 814.00 | 13 817.00 | | 19 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 222.00 | 2 121 264.00 | | 2 318 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 293.00 | 2 112 347.00 | | 2 297 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 928.00 | 8 916.00 | | 20 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 095.00 | | 5 129.00 | 211 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 215 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 200 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 858.00 | | 1 089.00 | 8 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 878.00 | | 4 040.00 | 196 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 901.00 | 8 248.00 | 685.00 | 189 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 618.00 | 1 278.00 | | 7 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 283.00 | 6 970.00 | 685.00 | 182 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 837.00 | 344 837.00 | | 344 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 619.00 | 102 619.00 | | 102 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 901.00 | 1 024 901.00 | | 1 024 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
VC Groupe et associés | 739 874.00 | 739 874.00 | | 739 874.00 |
VI Groupe et associés | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 138.00 | 1 904 138.00 | | 1 904 138.00 |
VW T.V.A. | 207 394.00 | 207 394.00 | | 207 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 034.00 | 760 034.00 | | 760 034.00 |