| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 059 766.00 | 1 544 653.00 | 515 113.00 | 2 059 766.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
AN Terrains | 15 691 177.00 | 10 850 379.00 | 4 840 797.00 | 15 691 177.00 |
AP Constructions | 259 992 047.00 | 211 626 587.00 | 48 365 460.00 | 259 992 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 969 596.00 | 133 526 843.00 | 19 442 752.00 | 152 969 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 768 074.00 | 4 187 183.00 | 18 580 891.00 | 22 768 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 237 627.00 | | 64 237 627.00 | 64 237 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895 913.00 | | 895 913.00 | 895 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 660 139.00 | 361 735 647.00 | 156 924 491.00 | 518 660 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 624 800.00 | 904 001.00 | 43 720 799.00 | 44 624 800.00 |
BN En cours de production de biens | 3 202 527.00 | | 3 202 527.00 | 3 202 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 704 134.00 | 1 559 375.00 | 55 144 759.00 | 56 704 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 639.00 | | 190 639.00 | 190 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 308 045.00 | | 68 308 045.00 | 68 308 045.00 |
BZ Autres créances | 31 516 390.00 | | 31 516 390.00 | 31 516 390.00 |
CF Disponibilités | 547 453.00 | | 547 453.00 | 547 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514 932.00 | | 5 514 932.00 | 5 514 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 608 923.00 | 2 463 376.00 | 208 145 547.00 | 210 608 923.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 291.00 | | 79 291.00 | 79 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 348 354.00 | 364 199 023.00 | 365 149 330.00 | 729 348 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 040 000.00 | 56 040 000.00 | | 56 040 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 604 000.00 | 5 604 000.00 | | 5 604 000.00 |
DG Autres réserves | 119 716 039.00 | 108 126 004.00 | | 119 716 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 684 178.00 | 11 590 035.00 | | 11 684 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 228 983.00 | 1 341 496.00 | | 1 228 983.00 |
DK Provisions réglementées | 27 429 083.00 | 23 317 061.00 | | 27 429 083.00 |
DL TOTAL (I) | 221 702 285.00 | 206 018 597.00 | | 221 702 285.00 |
DP Provisions pour risques | 632 939.00 | 648 614.00 | | 632 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 210 597.00 | 2 667 411.00 | | 2 210 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 843 536.00 | 3 316 025.00 | | 2 843 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989.00 | 20 756.00 | | 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 076 252.00 | 7 325 462.00 | | 50 076 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 314 063.00 | 1 246 768.00 | | 1 314 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 471 185.00 | 32 666 687.00 | | 35 471 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 672 646.00 | 23 280 112.00 | | 24 672 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 660 329.00 | 16 583 633.00 | | 20 660 329.00 |
EA Autres dettes | 8 393 881.00 | 7 034 187.00 | | 8 393 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 589 347.00 | 88 157 607.00 | | 140 589 347.00 |
ED (V) | 14 160.00 | 138.00 | | 14 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 149 330.00 | 297 492 369.00 | | 365 149 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 460 364.00 | | 192 460 364.00 | 192 460 364.00 |
FG Production vendue services | 91 070 000.00 | | 91 070 000.00 | 91 070 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 530 364.00 | | 283 530 364.00 | 283 530 364.00 |
FM Production stockée | | | 18 444 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 389 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 854 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 062 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 672 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 230 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 339 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 097 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 571 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 055 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 463 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 428 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 633 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 519 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 189.00 | 22 208.00 | | 27 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 567 567.00 | 569 645.00 | | 2 567 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 805 667.00 | 3 915 087.00 | | 3 805 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400 424.00 | 4 506 940.00 | | 6 400 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146 380.00 | 1 363 738.00 | | 2 146 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 917 689.00 | 5 501 939.00 | | 7 917 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 065 570.00 | 6 865 677.00 | | 10 065 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 665 146.00 | -2 358 736.00 | | -3 665 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 285 194.00 | 2 032 093.00 | | 2 285 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 114 878.00 | -4 701 648.00 | | -5 114 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 796 331.00 | 312 519 379.00 | | 319 796 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 112 153.00 | 300 929 344.00 | | 308 112 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 684 178.00 | 11 590 035.00 | | 11 684 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 681 770.00 | | 61 206 181.00 | 491 681 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 507 658.00 | 895 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 221 266.00 | 27 006 544.00 | 518 660 139.00 | 7 221 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 128 815.00 | 2 105 702.00 | 2 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 218 416.00 | 23 370 070.00 | 515 658 523.00 | 7 218 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756 040.00 | | 481 328.00 | 1 756 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 522 158.00 | | 60 724 852.00 | 485 522 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 403 571.00 | | | 4 403 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 042 083.00 | 14 055 238.00 | 21 361 674.00 | 369 042 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601 633.00 | 71 835.00 | 128 815.00 | 1 601 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 440 449.00 | 13 983 403.00 | 21 232 858.00 | 367 440 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 317 061.00 | 7 917 689.00 | 3 805 667.00 | 23 317 061.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 316 025.00 | 121 939.00 | 594 428.00 | 3 316 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 579 703.00 | 2 463 376.00 | 1 579 703.00 | 1 579 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579 703.00 | 2 463 376.00 | 1 579 703.00 | 1 579 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 212 790.00 | 10 503 004.00 | 5 979 799.00 | 28 212 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 585 315.00 | 2 174 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 917 689.00 | 3 805 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 391 051.00 | 1 440 382.00 | 5 950 668.00 | 7 391 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 471 185.00 | 35 471 185.00 | | 35 471 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 337 147.00 | 12 337 147.00 | | 12 337 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 853 900.00 | 8 853 900.00 | | 8 853 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 660 329.00 | 20 660 329.00 | | 20 660 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 592.00 | 1 021 592.00 | | 1 021 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895 913.00 | | 895 913.00 | 895 913.00 |
UX Autres créances clients | 68 308 045.00 | 68 308 045.00 | | 68 308 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 182.00 | 81 182.00 | | 81 182.00 |
VB T. V. A. | 5 491 466.00 | 5 491 466.00 | | 5 491 466.00 |
VC Groupe et associés | 22 517 043.00 | 6 620 959.00 | 15 896 084.00 | 22 517 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VI Groupe et associés | 50 057 489.00 | 50 057 489.00 | | 50 057 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 159 957.00 | 1 159 957.00 | | 1 159 957.00 |
VP Divers | 97 405.00 | 97 405.00 | | 97 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481 598.00 | 3 481 598.00 | | 3 481 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169 337.00 | 2 169 337.00 | | 2 169 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514 932.00 | 5 508 977.00 | 5 955.00 | 5 514 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 235 282.00 | 89 437 330.00 | 16 797 952.00 | 106 235 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 275 284.00 | 133 324 615.00 | 5 950 668.00 | 139 275 284.00 |