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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
AN Terrains | 279 381.00 | 147 093.00 | 132 288.00 | 279 381.00 |
AP Constructions | 507 426.00 | 485 345.00 | 22 081.00 | 507 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337 569.00 | 2 571 202.00 | 1 766 367.00 | 4 337 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 227.00 | 686 096.00 | 340 131.00 | 1 026 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 588.00 | | 80 588.00 | 80 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 542 485.00 | 3 972 356.00 | 2 570 129.00 | 6 542 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 365.00 | 305 607.00 | 208 758.00 | 514 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 340 111.00 | 290 893.00 | 3 049 218.00 | 3 340 111.00 |
BZ Autres créances | 1 317 334.00 | | 1 317 334.00 | 1 317 334.00 |
CF Disponibilités | 1 924 682.00 | | 1 924 682.00 | 1 924 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 096 492.00 | 596 500.00 | 6 499 992.00 | 7 096 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 638 977.00 | 4 568 856.00 | 9 070 121.00 | 13 638 977.00 |
CU Autres participations | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -422 570.00 | | | -422 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 779.00 | | | -30 779.00 |
DK Provisions réglementées | 724 523.00 | | | 724 523.00 |
DL TOTAL (I) | 606 072.00 | | | 606 072.00 |
DP Provisions pour risques | 1 328 612.00 | | | 1 328 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 538.00 | | | 281 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 610 150.00 | | | 1 610 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 843.00 | | | 264 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 893.00 | | | 2 754 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 277.00 | | | 1 456 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
EA Autres dettes | 492 560.00 | | | 492 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 868 305.00 | | | 1 868 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 853 899.00 | | | 6 853 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 070 121.00 | | | 9 070 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 589 056.00 | | | 6 589 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
FG Production vendue services | 26 375 191.00 | | 26 375 191.00 | 26 375 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 427 056.00 | | 26 427 056.00 | 26 427 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 421 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 581 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 164 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 749 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 915 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 389 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 974 315.00 | |
GE Autres charges | | | 840 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 232 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 885.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 747 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 723.00 | | | 129 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 817.00 | | | 106 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 401.00 | | | 210 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 457.00 | | | 235 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 640.00 | | | -128 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 211.00 | | | -7 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 435 475.00 | | | 29 435 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 466 253.00 | | | 29 466 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 778.00 | | | -30 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 533 897.00 | | 266 614.00 | 6 533 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 026.00 | 75 000.00 | 6 542 485.00 | 183 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 026.00 | 75 000.00 | 6 231 192.00 | 183 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 619.00 | | | 82 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 222 604.00 | | 266 614.00 | 6 222 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 183 026.00 | | | 183 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 021.00 | 636 334.00 | 75 000.00 | 3 411 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 619.00 | | | 82 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 402.00 | 636 334.00 | 75 000.00 | 3 328 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 597 938.00 | 210 402.00 | 83 817.00 | 597 938.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 471 938.00 | 974 316.00 | 836 104.00 | 1 471 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 305 607.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 009 666.00 | 5 417.00 | 724 190.00 | 1 009 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009 666.00 | 311 023.00 | 724 190.00 | 1 009 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 079 541.00 | 1 495 741.00 | 1 644 111.00 | 3 079 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 285 340.00 | 1 560 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 402.00 | 83 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 893.00 | 2 754 893.00 | | 2 754 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 493.00 | 373 493.00 | | 373 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 410.00 | 458 410.00 | | 458 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 119.00 | 108 119.00 | | 108 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 868 305.00 | 1 868 305.00 | | 1 868 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 991 260.00 | 2 991 260.00 | | 2 991 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 851.00 | 348 851.00 | | 348 851.00 |
VB T. V. A. | 335 011.00 | 335 011.00 | | 335 011.00 |
VC Groupe et associés | 775 815.00 | 775 815.00 | | 775 815.00 |
VI Groupe et associés | 384 440.00 | 384 440.00 | | 384 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VP Divers | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 934.00 | 99 934.00 | | 99 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 708.00 | 160 708.00 | | 160 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 444.00 | 4 657 444.00 | | 4 657 444.00 |
VW T.V.A. | 524 438.00 | 524 438.00 | | 524 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 589 056.00 | 6 589 056.00 | | 6 589 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 510.00 | | | 108 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 423.00 | | | 86 423.00 |
ST Autres comptes | 2 042 937.00 | | | 2 042 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 862 721.00 | | | 3 862 721.00 |
YT Sous‐traitance | 2 853 529.00 | | | 2 853 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 903 830.00 | | | 903 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 765.00 | | | 170 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 939 783.00 | | | 4 939 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 823 716.00 | | | 3 823 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 749 440.00 | | | 9 749 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |